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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 905.00 | 3 905.00 | 20 000.00 | 23 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 5 157.00 | 1 009.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 138.00 | | 812 138.00 | 812 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 257.00 | 26 871.00 | 849 386.00 | 876 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 598.00 | 143 040.00 | 46 558.00 | 189 598.00 |
BZ Autres créances | 562 658.00 | | 562 658.00 | 562 658.00 |
CF Disponibilités | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 167.00 | 143 040.00 | 785 127.00 | 928 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 424.00 | 169 911.00 | 1 634 513.00 | 1 804 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812 138.00 | | | 812 138.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 330 019.00 | 286 301.00 | | 330 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 718.00 | 43 718.00 | | 79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 418 417.00 | 338 699.00 | | 418 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 849.00 | 213 479.00 | | 500 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 220.00 | 871 056.00 | | 691 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 339.00 | 5 000.00 | | 20 339.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 096.00 | 1 378 702.00 | | 1 216 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 513.00 | 1 717 401.00 | | 1 634 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 096.00 | 1 378 702.00 | | 1 216 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 208.00 | | 782 449.00 | 95 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 828 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 876 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 20 000.00 | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 328.00 | | 762 449.00 | 67 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 1 289.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 1 289.00 | | 25 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 774.00 | 15 879.00 | 484 895.00 | 500 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 220.00 | 691 220.00 | | 691 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 156.00 | 1 566 156.00 | 16 000.00 | 1 582 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 096.00 | 731 201.00 | 484 895.00 | 1 216 096.00 |