| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 625.00 | 40 803.00 | 822.00 | 41 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 264 837.00 | 142 693.00 | 122 144.00 | 264 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 087.00 | 56 016.00 | 35 071.00 | 91 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 620.00 | 105 770.00 | 28 850.00 | 134 620.00 |
AX Avances et acomptes | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 480.00 | 345 282.00 | 1 124 197.00 | 1 469 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 672.00 | 20 294.00 | 1 954 378.00 | 1 974 672.00 |
BZ Autres créances | 246 923.00 | | 246 923.00 | 246 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 459 543.00 | | 459 543.00 | 459 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 456.00 | 20 294.00 | 3 751 162.00 | 3 771 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 936.00 | 365 576.00 | 4 875 360.00 | 5 240 936.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 768 391.00 | 1 336 001.00 | | 1 768 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 636.00 | 432 390.00 | | 421 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 796.00 | 1 785 160.00 | | 2 206 796.00 |
DP Provisions pour risques | 115 576.00 | 218 499.00 | | 115 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 576.00 | 218 499.00 | | 115 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 802.00 | 103 826.00 | | 783 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 946.00 | 866 328.00 | | 718 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 770.00 | 1 130 426.00 | | 1 001 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 32 970.00 | 35 410.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 988.00 | 2 142 990.00 | | 2 552 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 360.00 | 4 146 649.00 | | 4 875 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 566 354.00 | 76 834.00 | 9 643 188.00 | 9 566 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 354.00 | 76 834.00 | 9 643 188.00 | 9 566 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 328.00 | 48 335.00 | | 8 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 534.00 | 265 500.00 | | 236 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 656.00 | 35 812.00 | | 130 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 518.00 | 349 647.00 | | 375 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872.00 | 53 659.00 | | 11 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 304.00 | 57 432.00 | | 61 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 273.00 | 1 300.00 | | 46 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 449.00 | 112 390.00 | | 119 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 068.00 | 237 256.00 | | 256 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 689.00 | 89 427.00 | | 55 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 842.00 | 180 580.00 | | 131 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 624.00 | 10 610 866.00 | | 10 889 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 989.00 | 10 178 476.00 | | 10 467 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 636.00 | 432 390.00 | | 421 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459 440.00 | 1 267 590.00 | | 1 459 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 166.00 | | 943 205.00 | 551 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 815 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 891.00 | 1 469 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 358.00 | 582 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | 3 325.00 | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 403.00 | | 133 172.00 | 473 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | 806 708.00 | 8 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 238.00 | 64 415.00 | 18 371.00 | 299 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 300.00 | 2 503.00 | | 38 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 938.00 | 61 912.00 | 18 371.00 | 260 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 499.00 | 47 915.00 | 150 838.00 | 218 499.00 |
6T Sur comptes clients | 17 169.00 | 14 773.00 | 11 648.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 169.00 | 14 773.00 | 11 648.00 | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 668.00 | 62 688.00 | 162 486.00 | 235 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 415.00 | 31 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 273.00 | 130 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 946.00 | 718 946.00 | | 718 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 263.00 | 365 263.00 | | 365 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 412.00 | | | 1 950 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VB T. V. A. | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 112.00 | 141 603.00 | 509 655.00 | 783 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VP Divers | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 041.00 | 2 267 654.00 | 38 388.00 | 2 306 041.00 |
VW T.V.A. | 342 992.00 | 342 992.00 | | 342 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 988.00 | 1 911 479.00 | 509 655.00 | 2 552 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |