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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 601.00 | 65 201.00 | 400.00 | 65 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 456.00 | 239 341.00 | 154 115.00 | 393 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 713.00 | 108 587.00 | 10 125.00 | 118 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 390.00 | 186 814.00 | 74 576.00 | 261 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 011.00 | 599 943.00 | 1 085 069.00 | 1 685 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 553.00 | 27 368.00 | 2 130 185.00 | 2 157 553.00 |
BZ Autres créances | 310 162.00 | | 310 162.00 | 310 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 2 789 041.00 | | 2 789 041.00 | 2 789 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 491.00 | 27 368.00 | 5 631 123.00 | 5 658 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 503.00 | 627 311.00 | 6 716 192.00 | 7 343 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 291 417.00 | 3 022 601.00 | | 3 291 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 358.00 | 268 816.00 | | 425 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 545.00 | 3 308 186.00 | | 3 733 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 840.00 | 1 956 658.00 | | 756 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 380.00 | 701 059.00 | | 926 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 923.00 | 1 207 450.00 | | 1 283 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 9 795.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 647.00 | 3 881 992.00 | | 2 982 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 192.00 | 7 273 625.00 | | 6 716 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 316.00 | | | 2 755 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 962 793.00 | 123 630.00 | 10 086 423.00 | 9 962 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 793.00 | 123 630.00 | 10 086 423.00 | 9 962 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 15 986.00 | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 162 670.00 | | 345 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 034.00 | 178 656.00 | | 436 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 265.00 | 1 789.00 | | 14 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 926.00 | 34 567.00 | | 31 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 191.00 | 36 856.00 | | 46 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 843.00 | 141 800.00 | | 389 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 594.00 | 49 729.00 | | 97 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 602.00 | 123 256.00 | | 169 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 842.00 | 9 405 993.00 | | 11 626 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 484.00 | 9 137 176.00 | | 11 201 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 358.00 | 268 816.00 | | 425 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 093 703.00 | 667 876.00 | | 1 093 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 440.00 | | 41 438.00 | 1 679 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 866.00 | 1 685 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 866.00 | 773 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 534.00 | | 40 890.00 | 768 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 816.00 | | 547.00 | 814 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 442.00 | 69 707.00 | 35 206.00 | 565 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 1 461.00 | | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 702.00 | 68 245.00 | 35 206.00 | 501 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 380.00 | 926 380.00 | | 926 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 923.00 | 1 283 923.00 | | 1 283 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 553.00 | 2 124 762.00 | 32 791.00 | 2 157 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 625.00 | 529 293.00 | 227 331.00 | 756 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 289.00 | | | 1 301 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 162.00 | 310 162.00 | | 310 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 793.00 | 2 491 659.00 | 47 134.00 | 2 538 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 647.00 | 2 755 316.00 | 227 331.00 | 2 982 647.00 |