| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 800.00 | 46 999.00 | 18 801.00 | 65 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 456.00 | 182 296.00 | 211 160.00 | 393 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 76 754.00 | 32 270.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 719.00 | 111 159.00 | 78 560.00 | 189 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 207.00 | 417 207.00 | 1 184 999.00 | 1 602 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 116.00 | 16 982.00 | 2 142 134.00 | 2 159 116.00 |
BZ Autres créances | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 725.00 | | 1 151 725.00 | 1 151 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 415.00 | 16 982.00 | 4 282 434.00 | 4 299 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 622.00 | 434 189.00 | 5 467 433.00 | 5 901 622.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 571 198.00 | 2 190 026.00 | | 2 571 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 687.00 | 381 171.00 | | 313 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 654.00 | 2 587 967.00 | | 2 901 654.00 |
DP Provisions pour risques | 40 976.00 | 112 765.00 | | 40 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 976.00 | 112 765.00 | | 40 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 927.00 | 855 884.00 | | 741 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 939.00 | 765 424.00 | | 790 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 726.00 | 1 038 057.00 | | 974 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 8 588.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | 7 043.00 | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 803.00 | 2 681 996.00 | | 2 524 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 433.00 | 5 382 728.00 | | 5 467 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 106 305.00 | 71 657.00 | 10 177 962.00 | 10 106 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 305.00 | 71 657.00 | 10 177 962.00 | 10 106 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 175 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 130.00 | 18 095.00 | | 17 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | 140 300.00 | | 210 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 084.00 | 11 670.00 | | 64 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 714.00 | 170 065.00 | | 291 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004.00 | 17 562.00 | | 17 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748.00 | 68 194.00 | | 66 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 752.00 | 96 105.00 | | 83 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 963.00 | 73 960.00 | | 207 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 641.00 | 29 642.00 | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 346.00 | 92 696.00 | | 51 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 642 189.00 | 11 381 881.00 | | 11 642 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 502.00 | 11 000 710.00 | | 11 328 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 687.00 | 381 171.00 | | 313 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 724 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 806.00 | | 53 850.00 | 1 595 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 450.00 | 1 602 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | 96 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 432.00 | 692 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 848.00 | | 12 460.00 | 86 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 354.00 | | 41 276.00 | 695 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 604.00 | | 114.00 | 813 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 194.00 | 75 589.00 | 37 575.00 | 379 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 014.00 | 8 003.00 | 3 018.00 | 42 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 179.00 | 67 586.00 | 34 557.00 | 337 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 765.00 | | 71 789.00 | 112 765.00 |
6T Sur comptes clients | 19 100.00 | 3 610.00 | 5 728.00 | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 100.00 | 3 610.00 | 5 728.00 | 19 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 865.00 | 3 610.00 | 77 517.00 | 131 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | 13 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 939.00 | 790 939.00 | | 790 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 661.00 | 338 661.00 | | 338 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | 6 028.00 | 6 670.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 238.00 | 2 139 238.00 | | 2 139 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 386.00 | 270 452.00 | 470 935.00 | 741 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 728.00 | 315 728.00 | | 315 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 988.00 | 2 692 440.00 | 26 548.00 | 2 718 988.00 |
VW T.V.A. | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 803.00 | 2 053 868.00 | 470 935.00 | 2 524 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |