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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 56 063.00 | 10 937.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 456.00 | 203 107.00 | 190 348.00 | 393 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 113.00 | 91 142.00 | 23 971.00 | 115 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 594.00 | 143 502.00 | 98 091.00 | 241 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 277.00 | 493 815.00 | 1 168 462.00 | 1 662 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 200.00 | 33 857.00 | 1 895 343.00 | 1 929 200.00 |
BZ Autres créances | 338 452.00 | | 338 452.00 | 338 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 467.00 | | 1 010 467.00 | 1 010 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 813.00 | 33 857.00 | 4 184 956.00 | 4 218 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 090.00 | 527 672.00 | 5 353 418.00 | 5 881 090.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 884 885.00 | 2 571 198.00 | | 2 884 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 716.00 | 313 687.00 | | 137 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 370.00 | 2 901 654.00 | | 3 039 370.00 |
DP Provisions pour risques | 82 947.00 | 40 976.00 | | 82 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 947.00 | 40 976.00 | | 82 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 754.00 | 741 927.00 | | 591 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 7 000.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 074.00 | 790 939.00 | | 732 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 971.00 | 974 726.00 | | 827 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 511.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 72 026.00 | 9 699.00 | | 72 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 101.00 | 2 524 803.00 | | 2 231 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 418.00 | 5 467 433.00 | | 5 353 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 232.00 | 2 053 868.00 | | 1 910 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 804 926.00 | 96 209.00 | 9 901 135.00 | 9 804 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 926.00 | 96 209.00 | 9 901 135.00 | 9 804 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 998 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 17 130.00 | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 598.00 | 210 500.00 | | 141 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 416.00 | 291 714.00 | | 146 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026.00 | 17 004.00 | | 16 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 989.00 | 66 748.00 | | 59 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 265.00 | 83 752.00 | | 118 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 151.00 | 207 963.00 | | 28 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 51 346.00 | | 49 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 149 668.00 | 11 642 189.00 | | 11 149 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 952.00 | 11 328 502.00 | | 11 011 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 716.00 | 313 687.00 | | 137 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443 163.00 | 1 716 571.00 | | 1 443 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 207.00 | | 82 549.00 | 1 602 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 598.00 | 814 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 479.00 | 1 662 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 881.00 | 750 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 290.00 | | 1 200.00 | 96 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 199.00 | | 73 844.00 | 692 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 718.00 | | 7 505.00 | 813 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 207.00 | 86 563.00 | 9 956.00 | 417 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 999.00 | 9 065.00 | | 46 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 209.00 | 77 499.00 | 9 956.00 | 370 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 976.00 | 42 250.00 | 279.00 | 40 976.00 |
6T Sur comptes clients | 16 982.00 | 19 816.00 | 2 940.00 | 16 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 982.00 | 19 816.00 | 2 940.00 | 16 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 958.00 | 62 066.00 | 3 219.00 | 57 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 816.00 | 3 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 074.00 | 732 074.00 | | 732 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 809.00 | 250 809.00 | | 250 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 571.00 | 1 888 571.00 | | 1 888 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
VB T. V. A. | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VC Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 317.00 | 270 449.00 | 320 869.00 | 591 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
VP Divers | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 251.00 | 2 265 017.00 | 54 234.00 | 2 319 251.00 |
VW T.V.A. | 399 275.00 | 399 275.00 | | 399 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 101.00 | 1 910 232.00 | 320 869.00 | 2 231 101.00 |