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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 359.00 | 42 014.00 | 14 344.00 | 56 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 456.00 | 161 484.00 | 231 972.00 | 393 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 737.00 | 68 359.00 | 39 377.00 | 107 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 162.00 | 107 336.00 | 86 826.00 | 194 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 806.00 | 379 194.00 | 1 216 613.00 | 1 595 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 687.00 | 19 100.00 | 2 149 587.00 | 2 168 687.00 |
BZ Autres créances | 390 770.00 | | 390 770.00 | 390 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 978 204.00 | | 978 204.00 | 978 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 215.00 | 19 100.00 | 4 166 115.00 | 4 185 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 021.00 | 398 293.00 | 5 382 728.00 | 5 781 021.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 190 026.00 | 1 768 391.00 | | 2 190 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 171.00 | 421 636.00 | | 381 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 967.00 | 2 206 796.00 | | 2 587 967.00 |
DP Provisions pour risques | 112 765.00 | 115 576.00 | | 112 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 765.00 | 115 576.00 | | 112 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 884.00 | 783 802.00 | | 855 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 424.00 | 718 946.00 | | 765 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 057.00 | 1 001 770.00 | | 1 038 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 500.00 | | 8 588.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 32 970.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 996.00 | 2 552 988.00 | | 2 681 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 728.00 | 4 875 360.00 | | 5 382 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 188 523.00 | 80 752.00 | 10 269 275.00 | 10 188 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 523.00 | 80 752.00 | 10 269 275.00 | 10 188 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095.00 | 8 328.00 | | 18 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 300.00 | 236 534.00 | | 140 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670.00 | 130 656.00 | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 065.00 | 375 518.00 | | 170 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | 11 872.00 | | 17 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 194.00 | 61 304.00 | | 68 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 349.00 | 46 273.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 105.00 | 119 449.00 | | 96 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 960.00 | 256 068.00 | | 73 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 642.00 | 55 689.00 | | 29 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 696.00 | 131 842.00 | | 92 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 881.00 | 10 889 624.00 | | 11 381 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 710.00 | 10 467 989.00 | | 11 000 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 171.00 | 421 636.00 | | 381 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724 596.00 | 1 459 440.00 | | 1 724 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 480.00 | | 244 895.00 | 1 469 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 813 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 673.00 | 26 895.00 | 1 595 806.00 | 91 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | 24 895.00 | 695 354.00 | 91 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 115.00 | | 14 734.00 | 72 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 217.00 | | 229 705.00 | 582 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 148.00 | | 456.00 | 815 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 282.00 | 58 806.00 | 24 895.00 | 345 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | 1 211.00 | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 479.00 | 57 595.00 | 24 895.00 | 304 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 576.00 | 10 579.00 | 13 390.00 | 115 576.00 |
6T Sur comptes clients | 20 294.00 | 8 236.00 | 9 430.00 | 20 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 294.00 | 8 236.00 | 9 430.00 | 20 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 870.00 | 18 815.00 | 22 820.00 | 135 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | 11 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 349.00 | 11 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 424.00 | 765 424.00 | | 765 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 767.00 | | | 2 145 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 241.00 | 203 854.00 | 624 082.00 | 855 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 995.00 | 2 592 491.00 | 35 504.00 | 2 627 995.00 |
VW T.V.A. | 388 879.00 | 388 879.00 | | 388 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 996.00 | 2 030 610.00 | 624 082.00 | 2 681 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |