| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 601.00 | 63 740.00 | 1 861.00 | 65 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 393 456.00 | 222 389.00 | 171 067.00 | 393 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 113.00 | 103 147.00 | 11 965.00 | 115 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 965.00 | 176 166.00 | 83 799.00 | 259 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 440.00 | 565 442.00 | 1 113 998.00 | 1 679 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 942.00 | 39 435.00 | 1 901 507.00 | 1 940 942.00 |
BZ Autres créances | 230 404.00 | | 230 404.00 | 230 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
CF Disponibilités | 2 521 824.00 | | 2 521 824.00 | 2 521 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 063.00 | 39 435.00 | 6 159 627.00 | 6 199 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 502.00 | 604 877.00 | 7 273 625.00 | 7 878 502.00 |
CU Autres participations | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 022 601.00 | 2 884 885.00 | | 3 022 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 816.00 | 137 716.00 | | 268 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 186.00 | 3 039 370.00 | | 3 308 186.00 |
DP Provisions pour risques | 83 447.00 | 82 947.00 | | 83 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 447.00 | 82 947.00 | | 83 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 658.00 | 591 754.00 | | 1 956 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 246.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 059.00 | 732 074.00 | | 701 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 450.00 | 827 971.00 | | 1 207 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 72 026.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 992.00 | 2 231 101.00 | | 3 881 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 625.00 | 5 353 418.00 | | 7 273 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 859.00 | 1 910 232.00 | | 3 133 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 326 132.00 | 104 576.00 | 8 430 708.00 | 8 326 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 132.00 | 104 576.00 | 8 430 708.00 | 8 326 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 986.00 | 4 818.00 | | 15 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 670.00 | 141 598.00 | | 162 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 656.00 | 146 416.00 | | 178 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 16 026.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 567.00 | 59 989.00 | | 34 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 42 250.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 856.00 | 118 265.00 | | 36 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 800.00 | 28 151.00 | | 141 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 256.00 | 49 600.00 | | 123 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 993.00 | 11 149 668.00 | | 9 405 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 176.00 | 11 011 952.00 | | 9 137 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 816.00 | 137 716.00 | | 268 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 876.00 | 1 443 163.00 | | 667 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 277.00 | | 41 485.00 | 1 662 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 322.00 | 1 679 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 96 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 923.00 | 768 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 162.00 | | 41 294.00 | 750 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 625.00 | | 190.00 | 814 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 815.00 | 95 797.00 | 24 170.00 | 493 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 063.00 | 9 075.00 | 1 399.00 | 56 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 752.00 | 86 722.00 | 22 770.00 | 437 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 947.00 | 500.00 | | 82 947.00 |
6T Sur comptes clients | 33 857.00 | 6 464.00 | 886.00 | 33 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 857.00 | 6 464.00 | 886.00 | 33 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 804.00 | 6 964.00 | 886.00 | 116 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 059.00 | 701 059.00 | | 701 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 608.00 | 427 608.00 | | 427 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 670.00 | 1 893 670.00 | | 1 893 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
VB T. V. A. | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 314.00 | 1 208 181.00 | 748 132.00 | 1 956 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
VP Divers | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 034.00 | 2 159 965.00 | 61 069.00 | 2 221 034.00 |
VW T.V.A. | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 992.00 | 3 133 859.00 | 748 132.00 | 3 881 992.00 |