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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 830.00 | 686.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 360.00 | 47 844.00 | 25 516.00 | 73 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 696.00 | 80 694.00 | 273 002.00 | 353 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 297.00 | 5 953.00 | 85 344.00 | 91 297.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 082.00 | 5 953.00 | 365 129.00 | 371 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 778.00 | 86 646.00 | 638 131.00 | 724 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 894.00 | 151 513.00 | | 135 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 171.00 | 64 381.00 | | 103 171.00 |
DL TOTAL (I) | 283 065.00 | 259 894.00 | | 283 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | 18 516.00 | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 401.00 | 37 276.00 | | 50 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 130.00 | 78 470.00 | | 62 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | 127 392.00 | | 155 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 660.00 | 60 949.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 11 442.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 067.00 | 334 046.00 | | 355 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 131.00 | 593 940.00 | | 638 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 659.00 | 244 579.00 | | 289 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 896.00 | | 1 097 896.00 | 1 097 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 25 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184.00 | 6 785.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 6 785.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 1 184.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | 2 915.00 | | 6 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 4 099.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 2 686.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 552.00 | 18 356.00 | | 39 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 682.00 | 1 032 100.00 | | 1 107 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 511.00 | 967 719.00 | | 1 004 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 171.00 | 64 381.00 | | 103 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 733.00 | | 9 126.00 | 358 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 353 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 164.00 | 106 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 742.00 | | 9 317.00 | 111 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | -190.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 179.00 | 11 723.00 | 5 208.00 | 74 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 11 723.00 | 5 208.00 | 74 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 7 724.00 | 3 278.00 | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 807.00 | 119 476.00 | 24 331.00 | 143 807.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937.00 | 289 659.00 | 3 278.00 | 292 937.00 |