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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 645.00 | 458.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 30 961.00 | 32 276.00 | 63 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 893.00 | 62 626.00 | 281 267.00 | 343 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CF Disponibilités | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 963.00 | 62 626.00 | 628 337.00 | 690 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 215.00 | 117 433.00 | | 105 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | 37 781.00 | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 171 077.00 | 199 215.00 | | 171 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 133.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 995.00 | 88 028.00 | | 128 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 208.00 | 144 471.00 | | 200 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 46 974.00 | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 260.00 | 279 605.00 | | 457 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 337.00 | 478 821.00 | | 628 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 078.00 | 191 577.00 | | 237 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 635.00 | | 31 888.00 | 322 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 343 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 95 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 571.00 | | 31 418.00 | 74 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | 469.00 | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 656.00 | 9 832.00 | 7 861.00 | 60 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | 9 832.00 | 7 861.00 | 60 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 823.00 | 6 636.00 | 91 187.00 | 97 823.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 86 714.00 | 19 783.00 | 106 497.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 264.00 | 237 078.00 | 91 187.00 | 328 264.00 |