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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 224.00 | 292.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 698.00 | 28 927.00 | 9 771.00 | 38 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 425.00 | 62 170.00 | 257 255.00 | 319 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CF Disponibilités | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 115.00 | | 351 115.00 | 351 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 541.00 | 62 170.00 | 608 370.00 | 670 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 064.00 | 135 894.00 | | 139 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | 103 171.00 | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 222 010.00 | 283 065.00 | | 222 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280.00 | 11 003.00 | | 3 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302.00 | 50 401.00 | | 35 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 247.00 | 62 130.00 | | 80 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 155 797.00 | | 191 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 66 660.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 9 077.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 360.00 | 355 067.00 | | 386 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 370.00 | 638 131.00 | | 608 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 113.00 | 289 659.00 | | 306 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 696.00 | | 6 077.00 | 353 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 348.00 | 319 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 348.00 | 72 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 895.00 | | 5 686.00 | 106 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | 391.00 | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 694.00 | 5 650.00 | 24 173.00 | 80 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 694.00 | 5 650.00 | 24 173.00 | 80 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VB T. V. A. | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 670.00 | 131 228.00 | 18 442.00 | 149 670.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |