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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 436.00 | 667.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 29 200.00 | 13 249.00 | 42 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 635.00 | 60 656.00 | 261 979.00 | 322 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 842.00 | | 216 842.00 | 216 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 476.00 | 60 656.00 | 478 821.00 | 539 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 433.00 | 128 010.00 | | 117 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | 39 424.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 199 215.00 | 211 434.00 | | 199 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 382.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 028.00 | 92 534.00 | | 88 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 471.00 | 177 413.00 | | 144 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 974.00 | 38 349.00 | | 46 974.00 |
EA Autres dettes | | 8 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 605.00 | 317 532.00 | | 279 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 821.00 | 528 966.00 | | 478 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 577.00 | 224 998.00 | | 191 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 808.00 | | 4 471.00 | 320 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 322 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 74 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 382.00 | | 3 834.00 | 73 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | 637.00 | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 987.00 | 7 314.00 | 2 645.00 | 55 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 987.00 | 7 314.00 | 2 645.00 | 55 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
UX Autres créances clients | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 184.00 | 68 870.00 | 19 314.00 | 88 184.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |