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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 865.00 | 2 520.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 715.00 | 37 713.00 | 25 002.00 | 62 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 234.00 | 69 598.00 | 276 636.00 | 346 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CF Disponibilités | 213 780.00 | | 213 780.00 | 213 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 733.00 | 69 598.00 | 613 134.00 | 682 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 077.00 | 105 215.00 | | 77 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | 21 862.00 | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 165 169.00 | 171 077.00 | | 165 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 97 823.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 250.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 182.00 | 128 995.00 | | 149 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 794.00 | 200 208.00 | | 223 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 28 216.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 768.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 965.00 | 457 260.00 | | 447 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 134.00 | 628 337.00 | | 613 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 363.00 | 237 078.00 | | 275 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 892.00 | | 11 217.00 | 343 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 346 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 97 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 359.00 | | 10 635.00 | 95 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 581.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 626.00 | 10 670.00 | 3 698.00 | 62 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | 10 670.00 | 3 698.00 | 62 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 794.00 | 223 794.00 | | 223 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 446.00 | 20 025.00 | 23 420.00 | 43 446.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 310.00 | 105 946.00 | 20 365.00 | 126 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 783.00 | 275 363.00 | 23 420.00 | 298 783.00 |