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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 315.00 | 191.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 24 652.00 | 17 204.00 | 41 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 808.00 | 55 987.00 | 264 822.00 | 320 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 952.00 | 55 987.00 | 528 966.00 | 584 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 010.00 | 139 064.00 | | 128 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 38 945.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 211 434.00 | 222 010.00 | | 211 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 35 302.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 534.00 | 80 247.00 | | 92 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 413.00 | 191 524.00 | | 177 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | 66 669.00 | | 38 349.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 9 339.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 532.00 | 386 360.00 | | 317 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 966.00 | 608 370.00 | | 528 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 998.00 | 306 113.00 | | 224 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 425.00 | | 15 252.00 | 319 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 320 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 73 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 233.00 | | 15 018.00 | 72 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | 235.00 | 18 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 170.00 | 7 685.00 | 13 869.00 | 62 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | 7 685.00 | 13 869.00 | 62 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
UX Autres créances clients | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 407.00 | 61 730.00 | 18 677.00 | 80 407.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |