| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 306.00 | | 226 306.00 | 226 306.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 117.00 | 63 345.00 | 10 772.00 | 74 117.00 |
040 Immobilisations financières | 534 464.00 | | 534 464.00 | 534 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 567.00 | 66 025.00 | 771 542.00 | 837 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
072 Créances – Autres | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
084 Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
110 Total général Actif | 897 040.00 | 66 025.00 | 831 015.00 | 897 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 784 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 980.00 | 94 905.00 | | 67 980.00 |
230 Autres produits | 15 433.00 | 3 067.00 | | 15 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 413.00 | 97 972.00 | | 83 413.00 |
242 Autres charges externes. | 75 266.00 | 81 026.00 | | 75 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | 8 018.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 15 049.00 | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 861.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 759.00 | 104 953.00 | | 96 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 346.00 | -6 981.00 | | -13 346.00 |
280 Produits financiers | | 286 065.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 269.00 | 1 300.00 | | 1 269.00 |
294 Charges financières | 16 417.00 | 21 347.00 | | 16 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 12 110.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 855.00 | 246 927.00 | | -28 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 611.00 | | | 796 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |