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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 306.00 | | 226 306.00 | 226 306.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 117.00 | 71 347.00 | 2 770.00 | 74 117.00 |
040 Immobilisations financières | 534 464.00 | | 534 464.00 | 534 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 567.00 | 74 027.00 | 763 539.00 | 837 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
072 Créances – Autres | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
110 Total général Actif | 891 423.00 | 74 027.00 | 817 396.00 | 891 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 794 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 260.00 | 67 980.00 | | 61 260.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 15 433.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 266.00 | 83 413.00 | | 61 266.00 |
242 Autres charges externes. | 68 811.00 | 75 266.00 | | 68 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | 8 154.00 | | 8 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 003.00 | 13 067.00 | | 8 003.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 272.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 721.00 | 96 759.00 | | 85 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 456.00 | -13 346.00 | | -24 456.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 269.00 | | |
294 Charges financières | 13 536.00 | 16 417.00 | | 13 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 367.00 | 362.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 359.00 | -28 855.00 | | -39 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 567.00 | | | 837 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |