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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 944.00 | | 461 944.00 | 461 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 38 522.00 | 1 574.00 | 40 096.00 |
040 Immobilisations financières | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 324.00 | 41 202.00 | 998 122.00 | 1 039 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
072 Créances – Autres | 448 040.00 | | 448 040.00 | 448 040.00 |
084 Disponibilités | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 741.00 | | 606 741.00 | 606 741.00 |
110 Total général Actif | 1 646 066.00 | 41 202.00 | 1 604 863.00 | 1 646 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 898 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 604 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 000.00 | 58 951.00 | | 46 000.00 |
230 Autres produits | | 26 549.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 000.00 | 85 500.00 | | 46 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | 26 882.00 | | 34 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 412.00 | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 2 858.00 | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 2 257.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 313.00 | 32 409.00 | | 40 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 687.00 | 53 091.00 | | 5 687.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 21 200.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | -5 443.00 | 5 875.00 | | -5 443.00 |
294 Charges financières | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 895.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 913.00 | 79 271.00 | | 12 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 324.00 | | | 1 039 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 540.00 | | | 6 540.00 |