| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 944.00 | | 461 944.00 | 461 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 096.00 | 35 061.00 | 5 035.00 | 40 096.00 |
040 Immobilisations financières | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 324.00 | 37 741.00 | 1 001 583.00 | 1 039 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
072 Créances – Autres | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
084 Disponibilités | 454 157.00 | | 454 157.00 | 454 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 465.00 | | 629 465.00 | 629 465.00 |
110 Total général Actif | 1 668 789.00 | 37 741.00 | 1 631 048.00 | 1 668 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 898 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 648 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 631 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 875.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 951.00 | 68 000.00 | | 58 951.00 |
230 Autres produits | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 500.00 | 68 000.00 | | 85 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 882.00 | 54 984.00 | | 26 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 9 340.00 | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 714.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 2 257.00 | 210.00 | | 2 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 409.00 | 65 248.00 | | 32 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 091.00 | 2 752.00 | | 53 091.00 |
280 Produits financiers | 21 200.00 | 14 000.00 | | 21 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 875.00 | 667.00 | | 5 875.00 |
294 Charges financières | | 12 270.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 271.00 | 5 149.00 | | 79 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 337.00 | | | 824 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 640.00 | | | 17 640.00 |