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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 306.00 | | 226 306.00 | 226 306.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 888.00 | 58 832.00 | 2 056.00 | 60 888.00 |
040 Immobilisations financières | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 478.00 | 61 512.00 | 762 966.00 | 824 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
072 Créances – Autres | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
084 Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
110 Total général Actif | 897 807.00 | 61 512.00 | 836 295.00 | 897 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 825 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 000.00 | 61 260.00 | | 68 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 000.00 | 61 266.00 | | 68 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 984.00 | 68 811.00 | | 54 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 340.00 | 8 701.00 | | 9 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | 8 003.00 | | 714.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 207.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 248.00 | 85 721.00 | | 65 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 752.00 | -24 456.00 | | 2 752.00 |
280 Produits financiers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 12 270.00 | 13 536.00 | | 12 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 149.00 | -39 359.00 | | 5 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 567.00 | | | 837 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |