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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 944.00 | | 461 944.00 | 461 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 263.00 | 34 921.00 | 11 341.00 | 46 263.00 |
040 Immobilisations financières | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 491.00 | 37 601.00 | 1 007 889.00 | 1 045 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
072 Créances – Autres | 435 125.00 | | 435 125.00 | 435 125.00 |
084 Disponibilités | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 426.00 | | 600 426.00 | 600 426.00 |
110 Total général Actif | 1 645 917.00 | 37 601.00 | 1 608 315.00 | 1 645 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 898 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 608 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 46 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 870.00 | 46 000.00 | | 60 870.00 |
242 Autres charges externes. | 22 634.00 | 34 308.00 | | 22 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 544.00 | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 3 461.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 15 533.00 | 2 000.00 | | 15 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 412.00 | 40 313.00 | | 40 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 458.00 | 5 687.00 | | 20 458.00 |
280 Produits financiers | -4 849.00 | 20 000.00 | | -4 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | -5 443.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 7 292.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 565.00 | 12 913.00 | | 20 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 324.00 | | | 1 039 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |