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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 8 557.00 | 4 096.00 | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
AP Constructions | 150 413.00 | 80 786.00 | 69 627.00 | 150 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169 056.00 | 7 716 725.00 | 4 452 330.00 | 12 169 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 345.00 | 1 523 861.00 | 551 483.00 | 2 075 345.00 |
AX Avances et acomptes | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 507.00 | 9 568 677.00 | 5 172 830.00 | 14 741 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211 459.00 | 171 903.00 | 3 039 556.00 | 3 211 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 546.00 | 15 072.00 | 147 474.00 | 162 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842 693.00 | | 7 842 693.00 | 7 842 693.00 |
BZ Autres créances | 954 880.00 | | 954 880.00 | 954 880.00 |
CF Disponibilités | 531 571.00 | | 531 571.00 | 531 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 613.00 | 186 975.00 | 12 580 638.00 | 12 767 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 120.00 | 9 755 652.00 | 17 753 468.00 | 27 509 120.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 638.00 | 137 367.00 | | 184 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 2 900 068.00 | 2 001 925.00 | | 2 900 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 039.00 | 945 414.00 | | 629 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 572.00 | 553 572.00 | | 553 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 017.00 | 6 322 978.00 | | 6 952 017.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 733 015.00 | 630 910.00 | | 733 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 015.00 | 630 910.00 | | 753 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 949.00 | 2 822 908.00 | | 2 324 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 095.00 | 5 299 677.00 | | 5 499 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 911.00 | 1 648 494.00 | | 2 017 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 257 678.00 | | 24 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 500.00 | 117 325.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 978 436.00 | 10 162 482.00 | | 9 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 753 468.00 | 17 206 370.00 | | 17 753 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 927.00 | 318 861.00 | 1 796 788.00 | 1 477 927.00 |
FD Production vendue biens | 30 476 519.00 | | 30 476 519.00 | 30 476 519.00 |
FG Production vendue services | 881 384.00 | | 881 384.00 | 881 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 835 830.00 | 318 861.00 | 33 154 691.00 | 32 835 830.00 |
FM Production stockée | | | 2 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 721 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 541 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 818 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 894.00 | 162 000.00 | | 236 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 894.00 | 220 650.00 | | 236 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 253.00 | 80 741.00 | | 31 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 080.00 | 273 655.00 | | 446 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 987.00 | 354 396.00 | | 568 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 093.00 | -133 746.00 | | -332 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 609.00 | 127 134.00 | | 130 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 764.00 | 469 228.00 | | 705 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 958 890.00 | 30 654 511.00 | | 33 958 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 329 851.00 | 29 709 097.00 | | 33 329 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 039.00 | 945 414.00 | | 629 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 242 030.00 | | 761 635.00 | 14 242 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 558.00 | 14 741 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 558.00 | 14 430 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 944 077.00 | | 745 435.00 | 13 944 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 696.00 | | 16 200.00 | 27 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 271.00 | 1 475 071.00 | 25 665.00 | 8 119 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873 111.00 | 1 473 927.00 | 25 665.00 | 7 873 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 910.00 | 122 105.00 | | 630 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 616.00 | 186 975.00 | 258 616.00 | 258 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 616.00 | 186 975.00 | 258 616.00 | 258 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 526.00 | 309 080.00 | 258 616.00 | 889 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 322.00 | 258 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 495.00 | 5 515 495.00 | | 5 515 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 019.00 | 900 019.00 | | 900 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 563.00 | 710 563.00 | | 710 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 842 693.00 | | | 7 842 693.00 |
VC Groupe et associés | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 583.00 | 8 797 574.00 | 38 009.00 | 8 835 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 936.00 | 8 523 378.00 | 1 191 580.00 | 9 882 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |