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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 227.00 | 13 124.00 | 12 103.00 | 25 227.00 |
AP Constructions | 150 413.00 | 107 169.00 | 43 244.00 | 150 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845 129.00 | 9 897 428.00 | 2 947 701.00 | 12 845 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 756.00 | 1 973 366.00 | 602 389.00 | 2 575 756.00 |
AX Avances et acomptes | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 281.00 | 12 229 834.00 | 3 659 447.00 | 15 889 281.00 |
BN En cours de production de biens | 4 075 315.00 | 261 669.00 | 3 813 646.00 | 4 075 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551 189.00 | | 11 551 189.00 | 11 551 189.00 |
BZ Autres créances | 1 334 246.00 | | 1 334 246.00 | 1 334 246.00 |
CF Disponibilités | 1 434 385.00 | | 1 434 385.00 | 1 434 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 454 933.00 | 261 669.00 | 18 193 264.00 | 18 454 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 344 214.00 | 12 491 503.00 | 21 852 711.00 | 34 344 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 4 694 011.00 | 3 527 909.00 | | 4 694 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 852.00 | 1 166 102.00 | | 1 415 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 902.00 | 553 572.00 | | 552 902.00 |
DL TOTAL (I) | 9 533 301.00 | 8 118 119.00 | | 9 533 301.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 697 186.00 | 707 215.00 | | 697 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 186.00 | 707 215.00 | | 697 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 218.00 | 1 946 324.00 | | 1 998 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 000.00 | 5 128 703.00 | | 5 119 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 905.00 | 2 133 384.00 | | 2 442 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 796.00 | 16 400.00 | | 348 796.00 |
EA Autres dettes | 1 606 131.00 | 847 578.00 | | 1 606 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 173.00 | 51 525.00 | | 77 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 224.00 | 10 123 914.00 | | 11 592 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 852 711.00 | 18 999 249.00 | | 21 852 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 375.00 | 339 846.00 | 565 221.00 | 225 375.00 |
FD Production vendue biens | 33 360 078.00 | | 33 360 078.00 | 33 360 078.00 |
FG Production vendue services | 853 571.00 | | 853 571.00 | 853 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 439 023.00 | 339 846.00 | 34 778 870.00 | 34 439 023.00 |
FM Production stockée | | | 49 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 498 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 870 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 171.00 | |
GE Autres charges | | | 47 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 678 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 242.00 | 46 272.00 | | 53 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200.00 | 20 000.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 442.00 | 66 272.00 | | 70 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 281.00 | 29 746.00 | | 318 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 590.00 | 117 845.00 | | 237 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 871.00 | 233 971.00 | | 555 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 429.00 | -167 700.00 | | -485 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 024.00 | 144 205.00 | | 203 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 053.00 | 644 830.00 | | 687 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 568 896.00 | 33 561 042.00 | | 35 568 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 153 043.00 | 32 394 940.00 | | 34 153 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 852.00 | 1 166 102.00 | | 1 415 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283 855.00 | 380 442.00 | 788 154.00 | 15 283 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 28 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 442.00 | 182 728.00 | 15 889 281.00 | 380 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 065.00 | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 442.00 | 163 263.00 | 15 596 811.00 | 380 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | 18 147.00 | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 991 667.00 | 380 442.00 | 768 407.00 | 14 991 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 296.00 | | 1 600.00 | 40 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945 029.00 | 1 358 242.00 | 73 436.00 | 10 945 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 3 880.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697 037.00 | 1 354 362.00 | 73 436.00 | 10 697 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 215.00 | 52 171.00 | 62 200.00 | 707 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 898.00 | 178 420.00 | 268 649.00 | 351 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 898.00 | 178 420.00 | 268 649.00 | 351 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 113.00 | 230 591.00 | 330 849.00 | 1 059 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 591.00 | 313 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 000.00 | 5 119 000.00 | | 5 119 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 315.00 | 1 254 315.00 | | 1 254 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 487.00 | 1 040 487.00 | | 1 040 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 796.00 | 348 796.00 | | 348 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 131.00 | 1 606 131.00 | | 1 606 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 209.00 | 1 600.00 | 24 609.00 | 26 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 551 189.00 | 11 551 189.00 | | 11 551 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VB T. V. A. | 310 978.00 | 310 978.00 | | 310 978.00 |
VC Groupe et associés | 410 278.00 | 410 278.00 | | 410 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 218.00 | 561 102.00 | 1 258 197.00 | 1 998 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 436.00 | 564 436.00 | | 564 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 971 443.00 | 12 946 833.00 | 24 609.00 | 12 971 443.00 |
VW T.V.A. | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 224.00 | 10 155 109.00 | 1 258 197.00 | 11 592 224.00 |