| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 145.00 | 9 244.00 | 3 901.00 | 13 145.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 150 413.00 | 94 614.00 | 55 799.00 | 150 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403 206.00 | 8 812 793.00 | 3 590 414.00 | 12 403 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 987.00 | 1 789 631.00 | 601 356.00 | 2 390 987.00 |
AX Avances et acomptes | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 855.00 | 10 945 029.00 | 4 338 827.00 | 15 283 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413 501.00 | | 9 413 501.00 | 9 413 501.00 |
BZ Autres créances | 861 903.00 | | 861 903.00 | 861 903.00 |
CF Disponibilités | 1 259 832.00 | | 1 259 832.00 | 1 259 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012 320.00 | 351 898.00 | 14 660 422.00 | 15 012 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 296 175.00 | 11 296 927.00 | 18 999 249.00 | 30 296 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 837.00 | 184 638.00 | | 185 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 3 527 909.00 | 2 900 068.00 | | 3 527 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 102.00 | 629 039.00 | | 1 166 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 572.00 | 553 572.00 | | 553 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 119.00 | 6 952 017.00 | | 8 118 119.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 707 215.00 | 733 015.00 | | 707 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 707 215.00 | 753 015.00 | | 707 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 324.00 | 2 324 949.00 | | 1 946 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 703.00 | 5 499 095.00 | | 5 128 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 384.00 | 2 017 911.00 | | 2 133 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 847 578.00 | 24 582.00 | | 847 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 525.00 | 95 500.00 | | 51 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 914.00 | 9 978 436.00 | | 10 123 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 999 249.00 | 17 753 468.00 | | 18 999 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 305.00 | 333 623.00 | 555 927.00 | 222 305.00 |
FD Production vendue biens | 31 315 847.00 | | 31 315 847.00 | 31 315 847.00 |
FG Production vendue services | 1 345 920.00 | | 1 345 920.00 | 1 345 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 884 072.00 | 333 623.00 | 33 217 694.00 | 32 884 072.00 |
FM Production stockée | | | -90 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 494 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 426 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 316 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 272.00 | 236 894.00 | | 46 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 272.00 | 236 894.00 | | 66 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 746.00 | 31 253.00 | | 29 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 845.00 | 446 080.00 | | 117 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 381.00 | 91 653.00 | | 86 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 971.00 | 568 987.00 | | 233 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 700.00 | -332 093.00 | | -167 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 205.00 | 130 609.00 | | 144 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 830.00 | 705 764.00 | | 644 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 561 042.00 | 33 958 890.00 | | 33 561 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 394 940.00 | 33 329 851.00 | | 32 394 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 102.00 | 629 039.00 | | 1 166 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741 507.00 | | 802 131.00 | 14 741 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 714.00 | 176 069.00 | 15 283 855.00 | 83 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 856.00 | 13 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 714.00 | 157 212.00 | 14 991 667.00 | 83 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | 492.00 | 31 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430 954.00 | | 801 639.00 | 14 430 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568 677.00 | 1 506 756.00 | 130 404.00 | 9 568 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 687.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321 372.00 | 1 506 069.00 | 130 404.00 | 9 321 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 015.00 | 62 200.00 | 108 000.00 | 753 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 975.00 | 292 523.00 | 127 600.00 | 186 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 975.00 | 292 523.00 | 127 600.00 | 186 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 990.00 | 354 723.00 | 235 600.00 | 939 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 649.00 | 215 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 074.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 703.00 | 5 128 703.00 | | 5 128 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 630.00 | 1 094 630.00 | | 1 094 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 729.00 | 843 729.00 | | 843 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 578.00 | 847 578.00 | | 847 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 525.00 | 22 900.00 | 28 625.00 | 51 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 009.00 | 14 366.00 | | 38 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 413 501.00 | | | 9 413 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
VC Groupe et associés | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 324.00 | 592 932.00 | 1 282 786.00 | 1 946 324.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463 383.00 | 10 439 740.00 | 23 643.00 | 10 463 383.00 |
VW T.V.A. | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 123 914.00 | 8 741 897.00 | 1 311 411.00 | 10 123 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |