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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 860.00 | 54 415.00 | 127 444.00 | 181 860.00 |
AP Constructions | 198 311.00 | 145 649.00 | 52 662.00 | 198 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610 512.00 | 12 148 962.00 | 2 461 549.00 | 14 610 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 050.00 | 2 638 840.00 | 1 281 210.00 | 3 920 050.00 |
AX Avances et acomptes | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 234 851.00 | 15 226 614.00 | 4 008 237.00 | 19 234 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 357 865.00 | 199 193.00 | 4 158 672.00 | 4 357 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401 061.00 | | 13 401 061.00 | 13 401 061.00 |
BZ Autres créances | 1 114 444.00 | | 1 114 444.00 | 1 114 444.00 |
CF Disponibilités | 4 229 195.00 | | 4 229 195.00 | 4 229 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174 476.00 | 199 193.00 | 22 975 283.00 | 23 174 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 409 327.00 | 15 425 807.00 | 26 983 520.00 | 42 409 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 6 109 863.00 | 6 109 863.00 | | 6 109 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 961 001.00 | 1 362 435.00 | | 2 961 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 016.00 | 1 598 566.00 | | 1 801 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 552 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 742 416.00 | 12 494 302.00 | | 13 742 416.00 |
DP Provisions pour risques | 301 482.00 | 708 015.00 | | 301 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 482.00 | 708 015.00 | | 301 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 084.00 | 3 724 804.00 | | 4 069 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 037.00 | 4 987 296.00 | | 5 681 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895 734.00 | 2 819 108.00 | | 2 895 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 759.00 | 445 076.00 | | 154 759.00 |
EA Autres dettes | 73 869.00 | 2 065 881.00 | | 73 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 939 622.00 | 14 061 566.00 | | 12 939 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 983 520.00 | 27 263 883.00 | | 26 983 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 651.00 | 372 951.00 | 513 602.00 | 140 651.00 |
FD Production vendue biens | 43 160 244.00 | | 43 160 244.00 | 43 160 244.00 |
FG Production vendue services | 926 826.00 | | 926 826.00 | 926 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 227 721.00 | 372 951.00 | 44 600 672.00 | 44 227 721.00 |
FM Production stockée | | | -77 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 023 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 103 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 648 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 368 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 896.00 | 888 411.00 | | 801 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 533.00 | 21 613.00 | | 483 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 429.00 | 910 024.00 | | 1 285 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 979.00 | 62 130.00 | | 305 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 376.00 | 974 352.00 | | 755 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 355.00 | 1 096 482.00 | | 1 138 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 073.00 | -186 458.00 | | 147 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 399.00 | 237 525.00 | | 292 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 846.00 | 612 177.00 | | 683 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 308 597.00 | 41 564 143.00 | | 46 308 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 507 581.00 | 39 965 578.00 | | 44 507 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 016.00 | 1 598 566.00 | | 1 801 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 333 014.00 | | 2 868 391.00 | 18 333 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 37 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 698.00 | 1 069 856.00 | 19 234 851.00 | 896 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 698.00 | 1 065 658.00 | 18 776 275.00 | 896 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 305.00 | | 113 555.00 | 68 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983 795.00 | | 2 754 836.00 | 17 983 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630 112.00 | 906 784.00 | 310 282.00 | 14 630 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 124.00 | 25 292.00 | | 29 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362 241.00 | 881 493.00 | 310 282.00 | 14 362 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 015.00 | 77 000.00 | 483 533.00 | 708 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 933.00 | 199 193.00 | 286 933.00 | 286 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 933.00 | 199 193.00 | 286 933.00 | 286 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 948.00 | 276 193.00 | 770 466.00 | 994 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 193.00 | 286 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | 483 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 037.00 | 5 681 037.00 | | 5 681 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 952.00 | 1 629 952.00 | | 1 629 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 996.00 | 1 092 996.00 | | 1 092 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | 3 521.00 | 34 449.00 | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 327 192.00 | 13 327 192.00 | | 13 327 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 403 552.00 | 403 552.00 | | 403 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 084.00 | 850 996.00 | 2 622 709.00 | 4 069 084.00 |
VI Groupe et associés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 545.00 | 698 545.00 | | 698 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 551 517.00 | 14 517 068.00 | 34 449.00 | 14 551 517.00 |
VW T.V.A. | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 939 622.00 | 9 721 534.00 | 2 622 709.00 | 12 939 622.00 |