| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 20 026.00 | 17 860.00 | 37 886.00 |
AP Constructions | 150 413.00 | 118 808.00 | 31 605.00 | 150 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070 739.00 | 11 090 077.00 | 1 980 661.00 | 13 070 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 535.00 | 2 171 799.00 | 698 736.00 | 2 870 535.00 |
AX Avances et acomptes | 626 662.00 | | 626 662.00 | 626 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 036 666.00 | 13 639 458.00 | 3 397 209.00 | 17 036 666.00 |
BN En cours de production de biens | 3 338 441.00 | 329 443.00 | 3 008 998.00 | 3 338 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752 586.00 | | 11 752 586.00 | 11 752 586.00 |
BZ Autres créances | 1 666 799.00 | | 1 666 799.00 | 1 666 799.00 |
CF Disponibilités | 3 930 264.00 | | 3 930 264.00 | 3 930 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 713 877.00 | 329 443.00 | 20 384 434.00 | 20 713 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 750 543.00 | 13 968 901.00 | 23 781 643.00 | 37 750 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 6 109 863.00 | 4 694 011.00 | | 6 109 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 435.00 | 1 415 852.00 | | 1 362 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 902.00 | 552 902.00 | | 552 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 895 737.00 | 9 533 301.00 | | 10 895 737.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 672 583.00 | 697 186.00 | | 672 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 583.00 | 697 186.00 | | 672 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 777.00 | 1 998 218.00 | | 2 569 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 047.00 | 5 119 000.00 | | 4 631 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 607.00 | 2 442 905.00 | | 2 459 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 346.00 | 348 796.00 | | 229 346.00 |
EA Autres dettes | 2 305 821.00 | 1 606 131.00 | | 2 305 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725.00 | 77 173.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 203 323.00 | 11 592 224.00 | | 12 203 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 781 643.00 | 21 852 711.00 | | 23 781 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 015.00 | 366 689.00 | 441 705.00 | 75 015.00 |
FD Production vendue biens | 36 862 137.00 | | 36 862 137.00 | 36 862 137.00 |
FG Production vendue services | 686 535.00 | | 686 535.00 | 686 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 623 687.00 | 366 689.00 | 37 990 377.00 | 37 623 687.00 |
FM Production stockée | | | -35 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 515 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 876 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 966 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 53 242.00 | | 5 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 17 200.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 991.00 | 70 442.00 | | 125 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 494.00 | 318 281.00 | | 215 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 289.00 | 237 590.00 | | 220 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 783.00 | 555 871.00 | | 435 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 792.00 | -485 429.00 | | -309 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 849.00 | 203 024.00 | | 215 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 199.00 | 687 053.00 | | 639 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 641 345.00 | 35 568 896.00 | | 38 641 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 278 910.00 | 34 153 043.00 | | 37 278 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 435.00 | 1 415 852.00 | | 1 362 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 281.00 | | 1 302 864.00 | 15 889 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 535.00 | 41 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 420.00 | 24 059.00 | 17 036 666.00 | 131 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | 37 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 420.00 | 10 641.00 | 16 718 349.00 | 131 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | 14 542.00 | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596 811.00 | | 1 263 599.00 | 15 596 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 24 722.00 | 28 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229 834.00 | 1 409 623.00 | | 12 229 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 872.00 | 6 902.00 | | 251 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 963.00 | 1 402 722.00 | | 11 977 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 186.00 | 3 000.00 | 27 603.00 | 697 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 669.00 | 210 120.00 | 142 346.00 | 261 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 669.00 | 210 120.00 | 142 346.00 | 261 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 855.00 | 213 120.00 | 169 949.00 | 958 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 120.00 | 169 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 047.00 | 4 631 047.00 | | 4 631 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 516.00 | 1 299 516.00 | | 1 299 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 199.00 | 971 199.00 | | 971 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 821.00 | 2 305 821.00 | | 2 305 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 684.00 | 7 116.00 | 34 568.00 | 41 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 752 586.00 | 11 752 586.00 | | 11 752 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 777.00 | 621 302.00 | 1 549 811.00 | 2 569 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 930.00 | 282 930.00 | | 282 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 826.00 | 1 069 826.00 | | 1 069 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486 857.00 | 13 452 288.00 | 34 568.00 | 13 486 857.00 |
VW T.V.A. | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 203 323.00 | 10 254 847.00 | 1 549 811.00 | 12 203 323.00 |