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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 305.00 | 29 124.00 | 39 181.00 | 68 305.00 |
AP Constructions | 150 413.00 | 129 920.00 | 20 493.00 | 150 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139 690.00 | 11 899 884.00 | 2 239 805.00 | 14 139 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 392.00 | 2 332 437.00 | 1 104 955.00 | 3 437 392.00 |
AX Avances et acomptes | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 333 014.00 | 14 630 112.00 | 3 702 902.00 | 18 333 014.00 |
BN En cours de production de biens | 3 918 377.00 | 286 933.00 | 3 631 444.00 | 3 918 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 347 501.00 | | 15 347 501.00 | 15 347 501.00 |
BZ Autres créances | 1 167 918.00 | | 1 167 918.00 | 1 167 918.00 |
CF Disponibilités | 3 364 164.00 | | 3 364 164.00 | 3 364 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 847 914.00 | 286 933.00 | 23 560 981.00 | 23 847 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 180 928.00 | 14 917 045.00 | 27 263 883.00 | 42 180 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
DG Autres réserves | 6 109 863.00 | 6 109 863.00 | | 6 109 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 435.00 | | | 1 362 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 566.00 | 1 362 435.00 | | 1 598 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 902.00 | 552 902.00 | | 552 902.00 |
DL TOTAL (I) | 12 494 302.00 | 10 895 737.00 | | 12 494 302.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 708 015.00 | 672 583.00 | | 708 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 015.00 | 672 583.00 | | 708 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724 804.00 | 2 569 777.00 | | 3 724 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 296.00 | 4 631 047.00 | | 4 987 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 108.00 | 2 459 607.00 | | 2 819 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 076.00 | 229 346.00 | | 445 076.00 |
EA Autres dettes | 2 065 881.00 | 2 305 821.00 | | 2 065 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 400.00 | 7 725.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 061 566.00 | 12 203 323.00 | | 14 061 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 263 883.00 | 23 781 643.00 | | 27 263 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 073.00 | 336 334.00 | 499 407.00 | 163 073.00 |
FD Production vendue biens | 38 271 660.00 | | 38 271 660.00 | 38 271 660.00 |
FG Production vendue services | 1 353 347.00 | | 1 353 347.00 | 1 353 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 788 080.00 | 336 334.00 | 40 124 414.00 | 39 788 080.00 |
FM Production stockée | | | 74 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 654 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 411 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 002 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 411.00 | 5 991.00 | | 888 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 613.00 | 120 000.00 | | 21 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 024.00 | 125 991.00 | | 910 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 130.00 | 215 494.00 | | 62 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 352.00 | 220 289.00 | | 974 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 482.00 | 435 783.00 | | 1 096 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 458.00 | -309 792.00 | | -186 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 525.00 | 215 849.00 | | 237 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 177.00 | 639 199.00 | | 612 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 564 143.00 | 38 641 345.00 | | 41 564 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 965 578.00 | 37 278 910.00 | | 39 965 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 566.00 | 1 362 435.00 | | 1 598 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 036 666.00 | | 3 847 088.00 | 17 036 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 42 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 894.00 | 1 602 846.00 | 18 333 014.00 | 947 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 894.00 | 1 596 661.00 | 17 983 795.00 | 947 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 886.00 | | 30 419.00 | 37 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718 349.00 | | 3 810 000.00 | 16 718 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 684.00 | | 6 669.00 | 41 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639 458.00 | 1 338 708.00 | 348 054.00 | 13 639 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 026.00 | 9 098.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380 685.00 | 1 329 610.00 | 348 054.00 | 13 380 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 583.00 | 60 000.00 | 24 568.00 | 672 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 443.00 | 207 343.00 | 249 853.00 | 329 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 443.00 | 207 343.00 | 249 853.00 | 329 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 026.00 | 267 343.00 | 274 421.00 | 1 002 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 343.00 | 249 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 24 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 296.00 | 4 703 348.00 | 283 948.00 | 4 987 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 791.00 | 1 448 791.00 | | 1 448 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 009.00 | 1 014 009.00 | | 1 014 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 076.00 | 445 076.00 | | 445 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 881.00 | 2 065 881.00 | | 2 065 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 167.00 | 12 105.00 | 30 062.00 | 42 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 347 501.00 | 15 347 501.00 | | 15 347 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VB T. V. A. | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 804.00 | 749 995.00 | 2 269 580.00 | 3 724 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 121.00 | 790 121.00 | | 790 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 607 540.00 | 16 577 478.00 | 30 062.00 | 16 607 540.00 |
VW T.V.A. | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 566.00 | 10 802 809.00 | 2 553 528.00 | 14 061 566.00 |