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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 739.00 | 52 641.00 | 7 097.00 | 59 739.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 940.00 | 124 987.00 | 25 952.00 | 150 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 582.00 | 519 401.00 | 219 180.00 | 738 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 207.00 | 697 030.00 | 272 177.00 | 969 207.00 |
BT Marchandises | 1 385 311.00 | 304 721.00 | 1 080 590.00 | 1 385 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 245.00 | 124 726.00 | 1 034 519.00 | 1 159 245.00 |
BZ Autres créances | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CF Disponibilités | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 149.00 | 429 447.00 | 2 900 702.00 | 3 330 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 357.00 | 1 126 477.00 | 3 172 879.00 | 4 299 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 38 100.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 791 179.00 | 1 371 716.00 | | 1 791 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 906.00 | 1 164 643.00 | | 276 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 044.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 099 395.00 | 2 580 313.00 | | 2 099 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 864.00 | 861 648.00 | | 49 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 395.00 | 634 247.00 | | 560 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 356.00 | 417 127.00 | | 452 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 5 404.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 10 465.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 483.00 | 1 929 892.00 | | 1 073 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 879.00 | 4 510 206.00 | | 3 172 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 754.00 | 1 280 456.00 | | 1 058 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 689.00 | 10 108.00 | 5 095 797.00 | 5 085 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 721.00 | 10 108.00 | 5 114 829.00 | 5 104 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 300.00 | | | 1 452 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 404.00 | | | 1 455 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 109.00 | | | 1 218 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 483.00 | | | 1 220 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 644.00 | 26 443.00 | | 110 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 298.00 | 1 344 934.00 | | 6 882 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 392.00 | 180 291.00 | | 6 605 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 906.00 | 1 164 643.00 | | 276 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 086.00 | | 17 794.00 | 2 370 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 673.00 | 969 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 427.00 | 60 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 246.00 | 889 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 636.00 | | 4 216.00 | 296 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 195.00 | | 13 572.00 | 2 054 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | 6.00 | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 566.00 | 105 402.00 | 200 938.00 | 792 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 429.00 | 8 212.00 | | 44 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 137.00 | 97 190.00 | 200 938.00 | 748 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 395.00 | 560 395.00 | | 560 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 895.00 | | | 1 009 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 864.00 | 36 134.00 | 13 729.00 | 49 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 278.00 | | | 810 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 844.00 | 1 082 663.00 | 152 181.00 | 1 234 844.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 483.00 | 1 058 754.00 | 13 729.00 | 1 073 483.00 |