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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 756.00 | 64 179.00 | 13 577.00 | 77 756.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 689.00 | 137 322.00 | 48 367.00 | 185 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 507.00 | 639 883.00 | 152 624.00 | 792 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 058.00 | 841 384.00 | 237 673.00 | 1 079 058.00 |
BT Marchandises | 1 645 448.00 | 438 369.00 | 1 207 079.00 | 1 645 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 565.00 | 66 796.00 | 1 070 769.00 | 1 137 565.00 |
BZ Autres créances | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CF Disponibilités | 712 588.00 | | 712 588.00 | 712 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 715.00 | 505 165.00 | 3 153 549.00 | 3 658 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 773.00 | 1 346 550.00 | 3 391 223.00 | 4 737 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 2 043 361.00 | 2 012 966.00 | | 2 043 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 533.00 | 230 395.00 | | 316 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 205.00 | 2 274 671.00 | | 2 391 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 263.00 | 37 221.00 | | 20 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 129.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 916.00 | 577 412.00 | | 578 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 941.00 | 456 095.00 | | 383 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 944.00 | 6 559.00 | | 12 944.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 5 488.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 017.00 | 1 083 907.00 | | 1 000 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 223.00 | 3 358 579.00 | | 3 391 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 227.00 | 1 064 409.00 | | 997 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 019 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 122 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 463.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 15 605.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 525.00 | 14 083.00 | | 19 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 421.00 | 29 688.00 | | 22 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 4 035.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | 9 086.00 | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 13 122.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 666.00 | 16 566.00 | | 15 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 902.00 | 68 283.00 | | 115 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 269.00 | 6 313 089.00 | | 6 578 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 736.00 | 6 082 693.00 | | 6 261 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 533.00 | 230 395.00 | | 316 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 596.00 | | 100 661.00 | 1 039 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 199.00 | 1 079 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 199.00 | 980 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 842.00 | | 1 741.00 | 77 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 083.00 | | 98 913.00 | 943 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | 6.00 | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 753.00 | 85 953.00 | 55 321.00 | 810 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 633.00 | 3 545.00 | | 60 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 120.00 | 82 407.00 | 55 321.00 | 750 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396 480.00 | 438 369.00 | 396 480.00 | 396 480.00 |
6T Sur comptes clients | 67 566.00 | 3 093.00 | 3 863.00 | 67 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 046.00 | 441 463.00 | 400 344.00 | 464 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 046.00 | 441 463.00 | 400 344.00 | 464 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 463.00 | 400 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 916.00 | 578 916.00 | | 578 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 582.00 | 1 057 582.00 | | 1 057 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 263.00 | 17 473.00 | 2 789.00 | 20 263.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 909.00 | 1 220 696.00 | 82 213.00 | 1 302 909.00 |
VW T.V.A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 017.00 | 997 227.00 | 2 789.00 | 1 000 017.00 |