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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 756.00 | 71 545.00 | 6 210.00 | 77 756.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 560.00 | 166 981.00 | 31 578.00 | 198 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 576.00 | 702 866.00 | 131 710.00 | 834 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 266.00 | 941 394.00 | 188 872.00 | 1 130 266.00 |
BT Marchandises | 1 866 170.00 | 474 665.00 | 1 391 505.00 | 1 866 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 749.00 | 50 331.00 | 1 370 417.00 | 1 420 749.00 |
BZ Autres créances | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
CF Disponibilités | 627 076.00 | | 627 076.00 | 627 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 587.00 | 524 997.00 | 3 728 590.00 | 4 253 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 854.00 | 1 466 391.00 | 3 917 463.00 | 5 383 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 2 251 970.00 | 2 209 895.00 | | 2 251 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 598.00 | 242 074.00 | | 348 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 878.00 | 2 483 280.00 | | 2 631 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 3 620.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 709 843.00 | | 733 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 712.00 | 382 015.00 | | 501 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 758.00 | 700.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | 11 235.00 | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 585.00 | 1 109 081.00 | | 1 285 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 463.00 | 3 592 361.00 | | 3 917 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 585.00 | 1 109 082.00 | | 1 285 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 820.00 | | 81 789.00 | 1 063 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141.00 | 14 202.00 | 1 130 266.00 | 1 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 78 442.00 | 1 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 202.00 | 1 033 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 553.00 | | 81 785.00 | 965 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 682.00 | | 4.00 | 18 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 205.00 | 73 590.00 | 8 402.00 | 876 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 862.00 | 3 683.00 | | 67 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 343.00 | 69 907.00 | 8 402.00 | 808 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 402 049.00 | 474 665.00 | 402 049.00 | 402 049.00 |
6T Sur comptes clients | 71 946.00 | | 21 614.00 | 71 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 995.00 | 474 665.00 | 423 663.00 | 473 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 995.00 | 474 665.00 | 423 663.00 | 473 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 665.00 | 423 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 733 950.00 | | 733 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 477.00 | 1 360 477.00 | | 1 360 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VC Groupe et associés | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 571.00 | 1 700 068.00 | 62 503.00 | 1 762 571.00 |
VW T.V.A. | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 585.00 | 1 285 585.00 | | 1 285 585.00 |