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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 756.00 | 67 862.00 | 9 894.00 | 77 756.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 936.00 | 151 002.00 | 39 933.00 | 190 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 017.00 | 657 340.00 | 114 677.00 | 772 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 820.00 | 876 205.00 | 187 615.00 | 1 063 820.00 |
BT Marchandises | 1 624 714.00 | 402 049.00 | 1 222 664.00 | 1 624 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 838.00 | 71 946.00 | 1 269 892.00 | 1 341 838.00 |
BZ Autres créances | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
CF Disponibilités | 601 135.00 | | 601 135.00 | 601 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 741.00 | 473 995.00 | 3 404 746.00 | 3 878 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 562.00 | 1 350 200.00 | 3 592 361.00 | 4 942 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 2 209 895.00 | 2 043 361.00 | | 2 209 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 074.00 | 316 533.00 | | 242 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 280.00 | 2 391 205.00 | | 2 483 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620.00 | 20 263.00 | | 3 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 387.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 843.00 | 578 916.00 | | 709 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 015.00 | 383 941.00 | | 382 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 12 944.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 2 564.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 081.00 | 1 000 017.00 | | 1 109 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 361.00 | 3 391 223.00 | | 3 592 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 081.00 | 997 228.00 | | 1 109 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 720 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 819 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 839.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822.00 | 2 896.00 | | 10 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 821.00 | 19 526.00 | | 19 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 643.00 | 22 422.00 | | 30 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 877.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | 5 878.00 | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 6 755.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 585.00 | 15 667.00 | | 17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | 115 902.00 | | 85 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 673.00 | 6 578 270.00 | | 6 318 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 598.00 | 6 261 736.00 | | 6 076 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 075.00 | 316 534.00 | | 242 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 058.00 | | 32 430.00 | 1 079 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 667.00 | 1 063 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 667.00 | 965 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 797.00 | | 32 424.00 | 980 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | | 6.00 | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 384.00 | 73 398.00 | 38 577.00 | 841 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 179.00 | 3 683.00 | | 64 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 205.00 | 69 714.00 | 38 577.00 | 777 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438 369.00 | 402 049.00 | 438 369.00 | 438 369.00 |
6T Sur comptes clients | 66 796.00 | 5 790.00 | 640.00 | 66 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 165.00 | 407 839.00 | 439 009.00 | 505 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 165.00 | 407 839.00 | 439 009.00 | 505 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 839.00 | 439 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 843.00 | 709 843.00 | | 709 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 825.00 | 204 825.00 | | 204 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 673.00 | 1 255 673.00 | | 1 255 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 122.00 | 1 566 727.00 | 88 395.00 | 1 655 122.00 |
VW T.V.A. | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 081.00 | 1 109 081.00 | | 1 109 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |