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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 739.00 | 57 407.00 | 2 332.00 | 59 739.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 029.00 | 126 424.00 | 34 605.00 | 161 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 459.00 | 550 799.00 | 201 659.00 | 752 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 265.00 | 734 631.00 | 271 633.00 | 1 006 265.00 |
BT Marchandises | 1 438 058.00 | 323 029.00 | 1 115 028.00 | 1 438 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 342.00 | 62 567.00 | 1 074 775.00 | 1 137 342.00 |
BZ Autres créances | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
CF Disponibilités | 583 846.00 | | 583 846.00 | 583 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 639.00 | 385 596.00 | 2 914 042.00 | 3 299 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 904.00 | 1 120 228.00 | 3 185 676.00 | 4 305 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 958 085.00 | 1 791 179.00 | | 1 958 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 880.00 | 276 906.00 | | 164 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 276.00 | 2 099 395.00 | | 2 154 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 49 864.00 | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 000.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 127.00 | 560 395.00 | | 608 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 589.00 | 452 356.00 | | 400 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 7 375.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 492.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 400.00 | 1 073 483.00 | | 1 031 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 676.00 | 3 172 879.00 | | 3 185 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 339.00 | 1 058 754.00 | | 1 030 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 586 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 644 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 029.00 | |
GE Autres charges | | | 60 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 1 059.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 1 452 300.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 208.00 | 1 455 404.00 | | 16 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 2 374.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 1 218 109.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 220 483.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421.00 | 234 920.00 | | 13 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 201.00 | 110 644.00 | | 48 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 791.00 | 6 882 298.00 | | 6 077 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 911.00 | 6 605 392.00 | | 5 912 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 880.00 | 276 906.00 | | 164 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 207.00 | | 95 866.00 | 969 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 808.00 | 1 006 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 208.00 | 927 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 522.00 | | 95 861.00 | 889 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 259.00 | | 4.00 | 19 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 030.00 | 95 234.00 | 57 633.00 | 697 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 641.00 | 4 765.00 | | 52 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 388.00 | 90 469.00 | 57 633.00 | 644 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 441.00 | 1 062 441.00 | | 1 062 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 901.00 | 3 000.00 | 71 901.00 | 74 901.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 965.00 | 1 205 832.00 | 74 132.00 | 1 279 965.00 |