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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 156.00 | 60 633.00 | 16 523.00 | 77 156.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 131.00 | 133 675.00 | 35 456.00 | 169 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 351.00 | 616 445.00 | 154 906.00 | 771 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 596.00 | 810 753.00 | 228 842.00 | 1 039 596.00 |
BT Marchandises | 1 573 608.00 | 396 480.00 | 1 177 127.00 | 1 573 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 235.00 | 67 566.00 | 1 202 669.00 | 1 270 235.00 |
BZ Autres créances | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CF Disponibilités | 603 469.00 | | 603 469.00 | 603 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 783.00 | 464 046.00 | 3 129 736.00 | 3 593 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 379.00 | 1 274 800.00 | 3 358 579.00 | 4 633 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 2 012 966.00 | 1 958 085.00 | | 2 012 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 395.00 | 164 880.00 | | 230 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 671.00 | 2 154 276.00 | | 2 274 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 221.00 | 13 735.00 | | 37 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 127.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 412.00 | 608 127.00 | | 577 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 095.00 | 400 589.00 | | 456 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 1 260.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 907.00 | 1 031 400.00 | | 1 083 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 579.00 | 3 185 676.00 | | 3 358 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 409.00 | 1 030 339.00 | | 1 064 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 833 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 140.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 605.00 | 408.00 | | 15 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 15 800.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 688.00 | 16 208.00 | | 29 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 2 176.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 086.00 | 610.00 | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 2 787.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 566.00 | 13 421.00 | | 16 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 283.00 | 48 201.00 | | 68 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 089.00 | 6 077 791.00 | | 6 313 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 693.00 | 5 912 911.00 | | 6 082 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 395.00 | 164 880.00 | | 230 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 265.00 | | 80 005.00 | 1 006 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 686.00 | 32 988.00 | 1 039 596.00 | 13 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 32 988.00 | 943 083.00 | 13 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 425.00 | | 17 417.00 | 60 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 175.00 | | 62 582.00 | 927 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | 6.00 | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 631.00 | 100 046.00 | 23 924.00 | 734 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 407.00 | 3 226.00 | | 57 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 224.00 | 96 820.00 | 23 924.00 | 677 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 029.00 | 396 480.00 | 323 029.00 | 323 029.00 |
6T Sur comptes clients | 62 567.00 | 5 659.00 | 661.00 | 62 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 596.00 | 402 140.00 | 323 690.00 | 385 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 596.00 | 402 140.00 | 323 690.00 | 385 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 140.00 | 323 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 412.00 | 577 412.00 | | 577 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 333.00 | 1 189 333.00 | | 1 189 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VC Groupe et associés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 221.00 | 17 723.00 | 19 497.00 | 37 221.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 935.00 | 1 335 802.00 | 83 133.00 | 1 418 935.00 |
VW T.V.A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 907.00 | 1 064 409.00 | 19 497.00 | 1 083 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |