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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 099.00 | 13 835.00 | 264.00 | 14 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 899.00 | 34 744.00 | 4 155.00 | 38 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 26 548.00 | 642.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 838.00 | 77 617.00 | 21 221.00 | 98 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BN En cours de production de biens | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 285.00 | 82 969.00 | 225 316.00 | 308 285.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 925.00 | 82 969.00 | 404 956.00 | 487 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 764.00 | 160 586.00 | 426 177.00 | 586 764.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 425.00 | 169 106.00 | | 169 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335.00 | 319.00 | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 237 760.00 | 224 425.00 | | 237 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 188.00 | 6 151.00 | | 23 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 569.00 | 2 196.00 | | 11 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 344.00 | 54 806.00 | | 107 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 58 266.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 28 527.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 417.00 | 149 947.00 | | 188 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 177.00 | 374 371.00 | | 426 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 417.00 | 149 947.00 | | 188 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 742.00 | 2 524.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 146.00 | | 1 692.00 | 97 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 495.00 | | 1 692.00 | 78 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 935.00 | 2 682.00 | | 74 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 2 682.00 | | 72 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 959.00 | 340 879.00 | 1 080.00 | 341 959.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 417.00 | 188 417.00 | | 188 417.00 |