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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 899.00 | 14 329.00 | 1 570.00 | 15 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119.00 | 44 803.00 | 316.00 | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 31 082.00 | 2 757.00 | 33 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 539.00 | 92 704.00 | 20 835.00 | 113 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BN En cours de production de biens | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 536.00 | 82 969.00 | 355 567.00 | 438 536.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 040.00 | 82 969.00 | 644 070.00 | 727 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 579.00 | 175 673.00 | 664 906.00 | 840 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 737.00 | 217 915.00 | | 221 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | 3 822.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 282 084.00 | 276 737.00 | | 282 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 245.00 | 51 869.00 | | 122 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | 73 846.00 | | 160 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | 36 131.00 | | 99 657.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 821.00 | 164 907.00 | | 382 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 906.00 | 441 644.00 | | 664 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 398.00 | 142 858.00 | | 365 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 10 331.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 707.00 | | 1 800.00 | 111 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 056.00 | | 1 800.00 | 93 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 677.00 | 2 027.00 | | 90 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 186.00 | 2 027.00 | | 88 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 340 117.00 | 340 117.00 | | 340 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VB T. V. A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 880.00 | 104 041.00 | 17 839.00 | 121 880.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 494.00 | 480 414.00 | 1 080.00 | 481 494.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 237.00 | 365 398.00 | 17 839.00 | 383 237.00 |