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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 41 188.00 | 3 311.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 28 340.00 | 1 571.00 | 29 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | 86 118.00 | 21 074.00 | 107 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BN En cours de production de biens | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 966.00 | 82 969.00 | 135 997.00 | 218 966.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 873.00 | 82 969.00 | 444 904.00 | 527 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 065.00 | 169 087.00 | 465 978.00 | 635 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 089.00 | 182 760.00 | | 207 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | 24 328.00 | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 272 915.00 | 262 089.00 | | 272 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 859.00 | 31 739.00 | | 21 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 11 087.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 164 096.00 | | 122 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 40 661.00 | | 48 889.00 |
EA Autres dettes | | 58 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 063.00 | 305 683.00 | | 193 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 978.00 | 567 771.00 | | 465 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 763.00 | 284 280.00 | | 181 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 479.00 | | 1 681.00 | 105 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 828.00 | | 1 681.00 | 86 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 692.00 | 4 425.00 | | 81 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 202.00 | 4 425.00 | | 79 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 419.00 | 98 419.00 | | 98 419.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 383.00 | 10 111.00 | 11 272.00 | 21 383.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VP Divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 807.00 | 257 727.00 | 1 080.00 | 258 807.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 035.00 | 181 763.00 | 11 272.00 | 193 035.00 |