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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 37 966.00 | 6 533.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 230.00 | 27 137.00 | 1 093.00 | 28 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 511.00 | 81 692.00 | 23 819.00 | 105 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BN En cours de production de biens | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 181.00 | 82 969.00 | 278 212.00 | 361 181.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 922.00 | 82 969.00 | 543 953.00 | 626 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 433.00 | 164 662.00 | 567 771.00 | 732 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 760.00 | 169 425.00 | | 182 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 328.00 | 13 335.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 262 089.00 | 237 760.00 | | 262 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 739.00 | 23 188.00 | | 31 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 087.00 | 11 569.00 | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 096.00 | 107 344.00 | | 164 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 45 509.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 58 100.00 | 808.00 | | 58 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 683.00 | 188 417.00 | | 305 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 771.00 | 426 177.00 | | 567 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | 188 417.00 | | 284 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 838.00 | | 6 641.00 | 98 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 187.00 | | 6 641.00 | 80 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 617.00 | 4 075.00 | | 77 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | 4 075.00 | | 75 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 219.00 | 9 836.00 | 21 383.00 | 31 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VP Divers | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 708.00 | 414 628.00 | 1 080.00 | 415 708.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 664.00 | 284 280.00 | 21 383.00 | 305 664.00 |