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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 048.00 | 15 361.00 | 2 687.00 | 18 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 110.00 | 33 984.00 | 2 126.00 | 36 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 960.00 | 96 954.00 | 21 006.00 | 117 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BN En cours de production de biens | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 041.00 | 22 444.00 | 134 596.00 | 157 041.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CF Disponibilités | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 214.00 | 22 444.00 | 520 770.00 | 543 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 174.00 | 119 399.00 | 541 775.00 | 661 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 375.00 | 227 084.00 | | 260 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 33 290.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 335 950.00 | 315 375.00 | | 335 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 852.00 | 105 339.00 | | 79 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 7 705.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 196 382.00 | | 82 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 69 050.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 825.00 | 378 476.00 | | 205 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 775.00 | 693 851.00 | | 541 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 965.00 | 299 076.00 | | 151 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 042.00 | | 2 886.00 | 115 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 391.00 | | 2 886.00 | 96 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 751.00 | 2 203.00 | | 94 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 2 203.00 | | 92 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VB T. V. A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 396.00 | 25 536.00 | 53 860.00 | 79 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 414.00 | 218 334.00 | 1 080.00 | 219 414.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 825.00 | 151 965.00 | 53 860.00 | 205 825.00 |