| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 899.00 | 14 689.00 | 1 210.00 | 15 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119.00 | 45 009.00 | 109.00 | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 32 562.00 | 2 811.00 | 35 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 074.00 | 94 751.00 | 20 323.00 | 115 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BN En cours de production de biens | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 215.00 | 22 444.00 | 212 771.00 | 235 215.00 |
BZ Autres créances | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CF Disponibilités | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 973.00 | 22 444.00 | 673 528.00 | 695 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 047.00 | 117 196.00 | 693 851.00 | 811 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 084.00 | 221 737.00 | | 227 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 5 347.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 315 375.00 | 282 084.00 | | 315 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 339.00 | 122 245.00 | | 105 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 205.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 382.00 | 160 714.00 | | 196 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | 99 657.00 | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 476.00 | 382 821.00 | | 378 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 851.00 | 664 906.00 | | 693 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 076.00 | 365 398.00 | | 299 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 507.00 | | 1 535.00 | 113 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 856.00 | | 1 535.00 | 94 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 704.00 | 2 047.00 | | 92 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | 2 047.00 | | 90 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 969.00 | | 60 525.00 | 82 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 969.00 | | 60 525.00 | 82 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 969.00 | | 60 525.00 | 82 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VB T. V. A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 672.00 | 25 272.00 | 79 400.00 | 104 672.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 207.00 | 305 127.00 | 1 080.00 | 306 207.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 476.00 | 299 076.00 | 79 400.00 | 378 476.00 |