| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AP Constructions | 232 107.00 | 136 534.00 | 95 573.00 | 232 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 101.00 | 100 037.00 | 273 064.00 | 373 101.00 |
AX Avances et acomptes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 866.00 | | 176 866.00 | 176 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 890.00 | 264 417.00 | 569 473.00 | 833 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 155.00 | | 2 870 155.00 | 2 870 155.00 |
BZ Autres créances | 638 775.00 | | 638 775.00 | 638 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372 015.00 | 9 488.00 | 2 362 527.00 | 2 372 015.00 |
CF Disponibilités | 541 478.00 | | 541 478.00 | 541 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 699.00 | 9 488.00 | 6 477 210.00 | 6 486 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 589.00 | 273 905.00 | 7 046 684.00 | 7 320 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 070.00 | 2 264 656.00 | | 2 436 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 462.00 | 471 414.00 | | 582 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 328.00 | 2 972 866.00 | | 3 255 328.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 334 167.00 | 149 551.00 | | 334 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 167.00 | 149 552.00 | | 334 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 1 969.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 672.00 | 858 747.00 | | 817 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 371.00 | 2 022 294.00 | | 2 122 371.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 5 115.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 189.00 | 2 888 125.00 | | 2 957 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 684.00 | 6 010 542.00 | | 7 046 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 189.00 | 2 888 125.00 | | 2 957 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 512 021.00 | | 15 512 021.00 | 15 512 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 029 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 916.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 37 316.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748.00 | 30 986.00 | | 23 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 388.00 | 751.00 | | 64 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 136.00 | 31 738.00 | | 88 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 981.00 | 5 578.00 | | -87 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 390.00 | 49 099.00 | | 51 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 894.00 | 131 091.00 | | 154 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 912 665.00 | 14 635 879.00 | | 15 912 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 202.00 | 14 164 465.00 | | 15 330 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 462.00 | 471 414.00 | | 582 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 812.00 | | 496 738.00 | 540 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 817.00 | 191 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 203 243.00 | 833 890.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 134 427.00 | 629 479.00 | 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 044.00 | | 324 278.00 | 440 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 623.00 | | 172 460.00 | 87 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 601.00 | 91 855.00 | 70 039.00 | 242 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 3 982.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 438.00 | 87 873.00 | 70 039.00 | 233 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 551.00 | 195 021.00 | 10 406.00 | 149 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 438.00 | | 16 950.00 | 26 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 438.00 | | 16 950.00 | 26 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 989.00 | 195 021.00 | 27 355.00 | 175 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 021.00 | 10 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 672.00 | 817 672.00 | | 817 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 018.00 | 906 018.00 | | 906 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 065.00 | 562 065.00 | | 562 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870 156.00 | | | 2 870 156.00 |
VB T. V. A. | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VC Groupe et associés | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VP Divers | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 908.00 | 3 537 042.00 | 176 866.00 | 3 713 908.00 |
VW T.V.A. | 560 596.00 | 560 596.00 | | 560 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 189.00 | 2 957 189.00 | | 2 957 189.00 |