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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AP Constructions | 2 012 065.00 | 269 986.00 | 1 742 079.00 | 2 012 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 006.00 | 33 225.00 | 48 781.00 | 82 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 765.00 | 221 401.00 | 277 364.00 | 498 765.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 271.00 | 541 792.00 | 2 634 479.00 | 3 176 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 979.00 | | 3 684 979.00 | 3 684 979.00 |
BZ Autres créances | 647 420.00 | | 647 420.00 | 647 420.00 |
CF Disponibilités | 4 750 285.00 | | 4 750 285.00 | 4 750 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 262.00 | | 9 221 262.00 | 9 221 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 533.00 | 541 792.00 | 11 855 741.00 | 12 397 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 989 804.00 | | | 2 989 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 573.00 | | | 885 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 174.00 | | | 4 112 174.00 |
DN Avances conditionnées | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 373 057.00 | | | 373 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 057.00 | | | 373 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 444.00 | | | 2 242 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 363.00 | | | 3 196 363.00 |
EA Autres dettes | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 510.00 | | | 5 520 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 741.00 | | | 11 855 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 065.00 | | | 5 503 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 666 377.00 | | 18 666 377.00 | 18 666 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 666 377.00 | | 18 666 377.00 | 18 666 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 753 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 635.00 | | | 455 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 742.00 | | | 321 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 094 115.00 | | | 20 094 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 208 542.00 | | | 19 208 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 573.00 | | | 885 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 006 983.00 | | | 2 006 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 201.00 | | 969 678.00 | 2 909 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 091.00 | 566 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 609.00 | 3 176 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 17 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 046.00 | 2 592 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 711.00 | | 700 170.00 | 2 498 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 839.00 | | 269 508.00 | 392 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 618.00 | 239 679.00 | 329 505.00 | 631 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | 472.00 | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 966.00 | 239 679.00 | 329 033.00 | 613 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 142.00 | 27 544.00 | 133 629.00 | 479 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 142.00 | 27 544.00 | 133 629.00 | 479 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 444.00 | 2 242 444.00 | | 2 242 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 508.00 | 1 242 508.00 | | 1 242 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 887.00 | 1 050 887.00 | | 1 050 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 979.00 | 3 684 979.00 | | 3 684 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VB T. V. A. | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
VI Groupe et associés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VP Divers | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 704.00 | 4 339 449.00 | 566 255.00 | 4 905 704.00 |
VW T.V.A. | 871 204.00 | 871 204.00 | | 871 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 510.00 | 5 503 065.00 | 17 445.00 | 5 520 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 933.00 | | | 283 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682 905.00 | | | 682 905.00 |
ST Autres comptes | 3 794 474.00 | | | 3 794 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 277 414.00 | | | 1 277 414.00 |
YT Sous‐traitance | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 062.00 | | | 387 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 752 454.00 | | | 3 752 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 717 561.00 | | | 1 861 717 561.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 943 365.00 | | | 5 943 365.00 |