| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 14 130.00 | 3 522.00 | 17 652.00 |
AP Constructions | 355 291.00 | 192 818.00 | 162 473.00 | 355 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739.00 | 9 749.00 | 2 990.00 | 12 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 112.00 | 120 636.00 | 104 476.00 | 225 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 519.00 | 337 333.00 | 489 186.00 | 826 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 354.00 | | 3 135 354.00 | 3 135 354.00 |
BZ Autres créances | 864 231.00 | | 864 231.00 | 864 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 888 696.00 | | 2 888 696.00 | 2 888 696.00 |
CF Disponibilités | 439 583.00 | | 439 583.00 | 439 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 473.00 | | 7 402 473.00 | 7 402 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 992.00 | 337 333.00 | 7 891 660.00 | 8 228 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 532.00 | 2 436 070.00 | | 2 718 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 653.00 | 582 462.00 | | 542 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 982.00 | 3 255 328.00 | | 3 497 982.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 652 783.00 | 334 167.00 | | 652 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 784.00 | 334 167.00 | | 652 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 348.00 | 3 700.00 | | 118 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 875.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 384.00 | 817 672.00 | | 700 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 855.00 | 2 122 371.00 | | 2 411 855.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 5 571.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 895.00 | 2 957 189.00 | | 3 240 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 660.00 | 7 046 684.00 | | 7 891 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 401.00 | 2 957 189.00 | | 3 152 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 681 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 681 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 087.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 445 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 155.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 924.00 | 155.00 | | 14 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | 23 748.00 | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 906.00 | 64 388.00 | | 223 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 462.00 | 88 136.00 | | 232 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 538.00 | -87 981.00 | | -217 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 595.00 | 51 390.00 | | 94 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 432.00 | 154 894.00 | | 66 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 393 634.00 | 15 912 665.00 | | 17 393 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850 981.00 | 15 330 202.00 | | 16 850 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 653.00 | 582 462.00 | | 542 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 890.00 | | 314 124.00 | 833 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 200.00 | 215 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 495.00 | 826 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 295.00 | 593 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145.00 | | 4 507.00 | 13 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 479.00 | | 235 958.00 | 629 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 266.00 | | 73 659.00 | 191 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 417.00 | 109 568.00 | 36 652.00 | 264 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 985.00 | | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 272.00 | 108 583.00 | 36 652.00 | 251 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 167.00 | 384 087.00 | 65 470.00 | 334 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 655.00 | 384 087.00 | 74 958.00 | 343 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 087.00 | 65 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 384.00 | 700 384.00 | | 700 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 858.00 | 1 088 858.00 | | 1 088 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 692.00 | 650 692.00 | | 650 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UP Prêts | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 155.00 | | | 206 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 354.00 | | | 3 135 354.00 |
VB T. V. A. | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 348.00 | 29 855.00 | 88 494.00 | 118 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 877.00 | | | 444 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VP Divers | 346 713.00 | | | 346 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 924.00 | 4 021 769.00 | 206 155.00 | 4 227 924.00 |
VW T.V.A. | 549 603.00 | 549 603.00 | | 549 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 895.00 | 3 152 401.00 | 88 494.00 | 3 240 895.00 |