| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 134.00 | 517.00 | 17 652.00 |
AP Constructions | 363 506.00 | 300 032.00 | 63 474.00 | 363 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 627.00 | 11 604.00 | 20 023.00 | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 158.00 | 205 664.00 | 111 494.00 | 317 158.00 |
BF Prêts | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 722.00 | 534 435.00 | 449 287.00 | 983 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 332.00 | | 3 409 332.00 | 3 409 332.00 |
BZ Autres créances | 280 660.00 | | 280 660.00 | 280 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 992 569.00 | | 3 992 569.00 | 3 992 569.00 |
CF Disponibilités | 1 553 154.00 | | 1 553 154.00 | 1 553 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 494.00 | | 9 420 494.00 | 9 420 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 216.00 | 534 435.00 | 9 869 781.00 | 10 404 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 999 040.00 | 2 911 186.00 | | 2 999 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 377.00 | 587 854.00 | | 686 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 213.00 | 3 735 836.00 | | 3 922 213.00 |
DN Avances conditionnées | 1 150 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 150 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 945 931.00 | 867 757.00 | | 945 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 931.00 | 867 757.00 | | 945 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 665.00 | 95 300.00 | | 67 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 7 324.00 | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 768.00 | 978 614.00 | | 855 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 620.00 | 2 687 599.00 | | 2 897 620.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 4 507.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 637.00 | 3 773 344.00 | | 3 851 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 781.00 | 9 626 937.00 | | 9 869 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 345.00 | 3 711 017.00 | | 3 804 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 214 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 214 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 989 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 619.00 | 592 684.00 | | 555 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 3 075.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 902.00 | 3 075.00 | | 655 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 909.00 | 40 776.00 | | 13 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 414.00 | 141 550.00 | | 416 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 323.00 | 182 326.00 | | 430 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 579.00 | -179 251.00 | | 225 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 250.00 | -360.00 | | 315 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 700.00 | 19 131 932.00 | | 18 919 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 323.00 | 18 544 077.00 | | 18 233 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 377.00 | 587 854.00 | | 686 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 290 059.00 | 2 244 272.00 | | 2 290 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 119.00 | | 469 510.00 | 671 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 096.00 | | 84 130.00 | 135 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 025.00 | 99 843.00 | 11 434.00 | 446 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 631.00 | 1 501.00 | | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 393.00 | 98 341.00 | 11 434.00 | 430 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 757.00 | 240 248.00 | 162 074.00 | 867 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 339.00 | 240 248.00 | 248 657.00 | 954 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 768.00 | 855 768.00 | | 855 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 450.00 | 664 450.00 | | 664 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 276.00 | 298 276.00 | | 298 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UP Prêts | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 332.00 | 3 409 332.00 | | 3 409 332.00 |
VB T. V. A. | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 26 338.00 | 41 327.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VP Divers | 198 284.00 | 198 284.00 | | 198 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 044.00 | 3 698 266.00 | 253 778.00 | 3 952 044.00 |
VW T.V.A. | 642 871.00 | 642 871.00 | | 642 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 672.00 | 3 804 345.00 | 41 327.00 | 3 845 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 040.00 | | | 320 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 653.00 | | | 495 653.00 |
ST Autres comptes | 4 162 231.00 | | | 4 162 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 069.00 | | | 776 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 656 543.00 | | | 7 656 543.00 |
YT Sous‐traitance | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 876.00 | | | 502 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 535 475.00 | | | 3 535 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619 565.00 | | | 1 619 565.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 482 240.00 | | | 5 482 240.00 |