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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 15 632.00 | 2 020.00 | 17 652.00 |
AP Constructions | 363 506.00 | 253 225.00 | 110 281.00 | 363 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190.00 | 10 469.00 | 4 721.00 | 15 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 423.00 | 166 699.00 | 125 724.00 | 292 423.00 |
BF Prêts | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 848.00 | | 224 848.00 | 224 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 868.00 | 446 025.00 | 477 842.00 | 923 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 171.00 | | 3 374 171.00 | 3 374 171.00 |
BZ Autres créances | 732 780.00 | | 732 780.00 | 732 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 466 791.00 | 86 583.00 | 3 380 209.00 | 3 466 791.00 |
CF Disponibilités | 1 568 116.00 | | 1 568 116.00 | 1 568 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235 677.00 | 86 583.00 | 9 149 095.00 | 9 235 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 545.00 | 532 608.00 | 9 626 937.00 | 10 159 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 911 186.00 | 2 718 532.00 | | 2 911 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 854.00 | 542 653.00 | | 587 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 836.00 | 3 497 982.00 | | 3 735 836.00 |
DN Avances conditionnées | 1 250 000.00 | 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 250 000.00 | 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 867 757.00 | 652 783.00 | | 867 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 757.00 | 652 784.00 | | 867 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 300.00 | 118 348.00 | | 95 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 5 000.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 614.00 | 700 384.00 | | 978 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 599.00 | 2 411 855.00 | | 2 687 599.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 5 307.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 344.00 | 3 240 895.00 | | 3 773 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 937.00 | 7 891 660.00 | | 9 626 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 017.00 | 3 152 401.00 | | 3 711 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 248 497.00 | | 18 248 497.00 | 18 248 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 248 497.00 | | 18 248 497.00 | 18 248 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 156 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 259 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 684.00 | | | 592 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 017.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 14 924.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 776.00 | 8 556.00 | | 40 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 550.00 | 223 906.00 | | 141 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 326.00 | 232 462.00 | | 182 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 251.00 | -217 538.00 | | -179 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 66 432.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 932.00 | 17 393 634.00 | | 19 131 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 544 077.00 | 16 850 981.00 | | 18 544 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 854.00 | 542 653.00 | | 587 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244 272.00 | | | 2 244 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 519.00 | | 324 915.00 | 826 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 740.00 | 235 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 566.00 | 923 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 826.00 | 671 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 142.00 | | 222 803.00 | 593 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 725.00 | | 102 111.00 | 215 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 333.00 | 111 969.00 | 3 276.00 | 337 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 1 502.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 203.00 | 110 466.00 | 3 276.00 | 323 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 783.00 | 293 004.00 | 78 030.00 | 652 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 652 783.00 | 379 586.00 | 78 030.00 | 652 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 004.00 | 78 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 614.00 | 978 614.00 | | 978 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 496.00 | 1 125 496.00 | | 1 125 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 245.00 | 761 245.00 | | 761 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UP Prêts | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 848.00 | | 224 848.00 | 224 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 171.00 | 3 374 171.00 | | 3 374 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 300.00 | 32 973.00 | 62 327.00 | 95 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 291.00 | 409 291.00 | | 409 291.00 |
VP Divers | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 859.00 | 4 142 011.00 | 224 848.00 | 4 366 859.00 |
VW T.V.A. | 645 188.00 | 645 188.00 | | 645 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 344.00 | 3 711 017.00 | 62 327.00 | 3 773 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 581.00 | | | 746 581.00 |
ST Autres comptes | 4 025 297.00 | | | 4 025 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 619.00 | | | 755 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 778 007.00 | | | 7 778 007.00 |
YT Sous‐traitance | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 857.00 | | | 425 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 487 256.00 | | | 3 487 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659 391.00 | | | 1 659 391.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602 687.00 | | | 5 602 687.00 |