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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AP Constructions | 1 986 902.00 | 341 441.00 | 1 645 461.00 | 1 986 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 265.00 | 19 659.00 | 46 606.00 | 66 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 544.00 | 252 866.00 | 192 678.00 | 445 544.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 959.00 | | 389 959.00 | 389 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 201.00 | 631 618.00 | 2 277 584.00 | 2 909 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 530.00 | | 2 807 530.00 | 2 807 530.00 |
BZ Autres créances | 370 670.00 | | 370 670.00 | 370 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 003.00 | | 2 005 003.00 | 2 005 003.00 |
CF Disponibilités | 7 252 507.00 | | 7 252 507.00 | 7 252 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 569 205.00 | | 12 569 205.00 | 12 569 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478 407.00 | 631 618.00 | 14 846 789.00 | 15 478 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 985 417.00 | | | 2 985 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 362.00 | | | 1 180 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 575.00 | | | 4 402 575.00 |
DN Avances conditionnées | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 872 971.00 | | | 872 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 971.00 | | | 872 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 860.00 | | | 2 044 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 041.00 | | | 1 752 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 084.00 | | | 3 610 084.00 |
EA Autres dettes | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 243.00 | | | 7 471 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 789.00 | | | 14 846 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 493.00 | | | 5 420 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 202 510.00 | | 16 202 510.00 | 16 202 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 202 510.00 | | 16 202 510.00 | 16 202 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 991.00 | | | 747 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 991.00 | | | 747 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 224.00 | | | 583 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 576.00 | | | 384 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 124 636.00 | | | 18 124 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944 274.00 | | | 16 944 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 362.00 | | | 1 180 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318 074.00 | | | 1 318 074.00 |