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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 10 894.00 | 38 775.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 725.00 | 29 755.00 | 106 970.00 | 136 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 193.00 | 88 985.00 | 470 207.00 | 559 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 621.00 | 129 634.00 | 1 232 987.00 | 1 362 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BT Marchandises | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BZ Autres créances | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 039.00 | | 385 039.00 | 385 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 660.00 | 129 634.00 | 1 618 026.00 | 1 747 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 331 026.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 391.00 | | | -165 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 741.00 | -496 417.00 | | 31 741.00 |
DL TOTAL (I) | -125 180.00 | -156 921.00 | | -125 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 799.00 | 324 217.00 | | 440 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 785.00 | 971 684.00 | | 893 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 655.00 | 178 604.00 | | 283 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 966.00 | 157 285.00 | | 124 966.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 206.00 | 1 631 970.00 | | 1 743 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 026.00 | 1 475 049.00 | | 1 618 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 899.00 | |
GE Autres charges | | | 50 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 455 910.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -455 910.00 | | -791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 741.00 | -496 417.00 | | 31 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 204.00 | | | 1 116 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 934.00 | | | 625 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378.00 | 76 828.00 | 1 572.00 | 54 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | 76 828.00 | 1 572.00 | 54 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 655.00 | 283 655.00 | | 283 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 785.00 | 893 785.00 | | 893 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 573.00 | 89 831.00 | 297 795.00 | 440 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 188.00 | 114 067.00 | 3 121.00 | 117 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 206.00 | 1 392 464.00 | 297 795.00 | 1 743 206.00 |