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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 15 684.00 | 33 985.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 532.00 | 54 715.00 | 149 816.00 | 204 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 413.00 | 146 287.00 | 487 126.00 | 633 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 215.00 | 216 686.00 | 1 510 530.00 | 1 727 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BT Marchandises | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
CF Disponibilités | 230 142.00 | | 230 142.00 | 230 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 889.00 | | 439 889.00 | 439 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 104.00 | 216 686.00 | 1 950 419.00 | 2 167 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -133 650.00 | -165 391.00 | | -133 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 31 741.00 | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | -128 957.00 | -125 180.00 | | -128 957.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 489.00 | 440 799.00 | | 655 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 068.00 | 893 785.00 | | 934 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 585.00 | 283 655.00 | | 333 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 039.00 | 124 966.00 | | 149 039.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 40.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 876.00 | 1 743 246.00 | | 2 072 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 419.00 | 1 618 066.00 | | 1 950 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 100 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 991.00 | |
GE Autres charges | | | 58 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 359.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 3 150.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -791.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 236.00 | 2 107 115.00 | | 2 395 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 013.00 | 2 075 374.00 | | 2 399 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | 31 741.00 | | -3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 634.00 | 96 491.00 | 9 439.00 | 129 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 634.00 | 96 491.00 | 9 439.00 | 129 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 585.00 | 333 585.00 | | 333 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 763.00 | 934 763.00 | | 934 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 778.00 | 131 399.00 | 446 619.00 | 654 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
VP Divers | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 970.00 | 134 281.00 | 5 689.00 | 139 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 876.00 | 1 549 497.00 | 446 619.00 | 2 072 876.00 |