| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 30 055.00 | 19 614.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 263.00 | 168 219.00 | 111 044.00 | 279 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 820.00 | 389 388.00 | 421 432.00 | 810 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 183.00 | 587 662.00 | 1 685 521.00 | 2 273 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
BZ Autres créances | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
CF Disponibilités | 876 931.00 | | 876 931.00 | 876 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 094.00 | | 1 266 094.00 | 1 266 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 277.00 | 587 662.00 | 2 951 615.00 | 3 539 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 286.00 | -114 578.00 | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | 116 863.00 | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 48 206.00 | 10 756.00 | | 48 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 137.00 | 481 786.00 | | 1 179 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 311.00 | 1 063 026.00 | | 1 322 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 408.00 | 257 027.00 | | 196 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 734.00 | 214 709.00 | | 202 734.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 2 121.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 409.00 | 2 018 669.00 | | 2 903 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 615.00 | 2 029 424.00 | | 2 951 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 941.00 | | 402 518.00 | 1 914 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 277.00 | 2 273 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 177.00 | 1 139 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 500.00 | | 293 000.00 | 833 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 619.00 | | 108 310.00 | 1 074 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | 1 209.00 | 6 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 262.00 | 145 577.00 | 13 177.00 | 455 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 262.00 | 145 577.00 | 13 177.00 | 455 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 755.00 | 1 321 755.00 | | 1 321 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 081.00 | 280 524.00 | 856 822.00 | 1 179 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VP Divers | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 942.00 | 307 426.00 | 6 516.00 | 313 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 935.00 | 2 002 378.00 | 856 822.00 | 2 900 935.00 |