| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 20 474.00 | 29 195.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 067.00 | 91 112.00 | 134 955.00 | 226 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 356.00 | 219 000.00 | 502 355.00 | 721 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 404.00 | 330 587.00 | 1 506 817.00 | 1 837 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BT Marchandises | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BZ Autres créances | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CF Disponibilités | 226 622.00 | | 226 622.00 | 226 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 784.00 | | 580 784.00 | 580 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 188.00 | 330 587.00 | 2 087 601.00 | 2 418 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -137 427.00 | -133 650.00 | | -137 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 849.00 | -3 777.00 | | 22 849.00 |
DL TOTAL (I) | -106 108.00 | -128 957.00 | | -106 108.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 707.00 | 655 489.00 | | 705 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 631.00 | 934 068.00 | | 947 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 152.00 | 333 585.00 | | 328 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 102.00 | 149 039.00 | | 199 102.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 695.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 181 709.00 | 2 072 876.00 | | 2 181 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 601.00 | 1 950 419.00 | | 2 087 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 215.00 | | 110 579.00 | 1 727 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 837 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 500.00 | | | 833 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 614.00 | | 109 479.00 | 887 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 1 100.00 | 6 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 686.00 | 113 901.00 | | 216 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 686.00 | 113 901.00 | | 216 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 5 500.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 5 500.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 152.00 | 328 152.00 | | 328 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 748.00 | 948 748.00 | | 948 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 370.00 | 137 624.00 | 416 804.00 | 582 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
VP Divers | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 171.00 | 268 773.00 | 6 399.00 | 275 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 709.00 | 1 736 963.00 | 416 804.00 | 2 181 709.00 |