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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 34 845.00 | 14 824.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 863.00 | 207 075.00 | 88 788.00 | 295 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 104.00 | 487 347.00 | 938 757.00 | 1 426 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 282.00 | 729 267.00 | 2 175 015.00 | 2 904 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BZ Autres créances | 166 687.00 | | 166 687.00 | 166 687.00 |
CF Disponibilités | 1 093 331.00 | | 1 093 331.00 | 1 093 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 104.00 | | 1 495 104.00 | 1 495 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 386.00 | 729 267.00 | 3 670 119.00 | 4 399 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 39 736.00 | 2 286.00 | | 39 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 724.00 | 37 450.00 | | 229 724.00 |
DL TOTAL (I) | 277 930.00 | 48 206.00 | | 277 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 577.00 | 1 179 137.00 | | 1 124 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 194.00 | 1 322 311.00 | | 1 330 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162.00 | 2 474.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 543.00 | 196 408.00 | | 736 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 872.00 | 202 734.00 | | 196 872.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 345.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 189.00 | 2 903 409.00 | | 3 392 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 119.00 | 2 951 615.00 | | 3 670 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 183.00 | | 701 304.00 | 2 273 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 204.00 | 2 904 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 404.00 | 1 771 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 500.00 | | | 1 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 752.00 | | 701 288.00 | 1 139 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 16.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 662.00 | 143 065.00 | 1 460.00 | 587 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 662.00 | 143 065.00 | 1 460.00 | 587 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 543.00 | 736 543.00 | | 736 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 872.00 | 196 872.00 | | 196 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 482.00 | 244 012.00 | 850 174.00 | 1 124 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 967.00 | 1 329 967.00 | | 1 329 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 029.00 | 171 029.00 | | 171 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 685.00 | 298 955.00 | 5 730.00 | 304 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 027.00 | 2 509 557.00 | 850 174.00 | 3 390 027.00 |