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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
AP Constructions | 49 669.00 | 25 264.00 | 24 405.00 | 49 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 430.00 | 130 701.00 | 120 729.00 | 251 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 520.00 | 299 297.00 | 444 224.00 | 743 520.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 941.00 | 455 262.00 | 1 459 679.00 | 1 914 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 745.00 | | 569 745.00 | 569 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 686.00 | 455 262.00 | 2 029 424.00 | 2 484 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -114 578.00 | -137 427.00 | | -114 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 863.00 | 22 849.00 | | 116 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 756.00 | -106 108.00 | | 10 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 786.00 | 705 707.00 | | 481 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 026.00 | 947 631.00 | | 1 063 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 027.00 | 328 152.00 | | 257 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 709.00 | 199 102.00 | | 214 709.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 117.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 669.00 | 2 181 709.00 | | 2 018 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 424.00 | 2 087 601.00 | | 2 029 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 404.00 | | 79 974.00 | 1 837 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 1 914 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 1 074 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 500.00 | | | 833 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 092.00 | | 79 474.00 | 997 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 500.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 587.00 | 126 622.00 | 1 946.00 | 330 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 587.00 | 126 622.00 | 1 946.00 | 330 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 709.00 | 214 709.00 | | 214 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 135.00 | 124 682.00 | 315 127.00 | 444 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 026.00 | 1 063 026.00 | | 1 063 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 484.00 | 173 076.00 | 6 409.00 | 179 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 669.00 | 1 699 216.00 | 315 127.00 | 2 018 669.00 |