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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 952.00 | 73 424.00 | 528.00 | 73 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 886.00 | 121 401.00 | 36 485.00 | 157 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 247.00 | 430 462.00 | 890 785.00 | 1 321 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 430.00 | | 533 430.00 | 533 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 635.00 | 625 287.00 | 1 598 349.00 | 2 223 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BZ Autres créances | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 934.00 | 625 287.00 | 1 802 647.00 | 2 427 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 321 416.00 | 321 285.00 | | 321 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 521.00 | 26 031.00 | | -35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 301 295.00 | 362 716.00 | | 301 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 014.00 | 499 088.00 | | 684 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 122.00 | 546 603.00 | | 387 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 135.00 | 212 451.00 | | 321 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | 67 088.00 | | 84 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 851.00 | 57 044.00 | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 352.00 | 1 382 274.00 | | 1 501 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 647.00 | 1 744 990.00 | | 1 802 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 348 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 875.00 | |
GE Autres charges | | | 84 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 11 220.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 11 220.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 714.00 | -11 220.00 | | 32 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 7 033.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 324.00 | 1 541 236.00 | | 1 583 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 845.00 | 1 515 205.00 | | 1 618 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 521.00 | 26 031.00 | | -35 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 906.00 | | | 2 072 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 539.00 | | | 1 329 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 415.00 | | | 669 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 187.00 | 187 875.00 | 120 775.00 | 558 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 221.00 | 1 203.00 | | 72 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 965.00 | 186 672.00 | 120 775.00 | 485 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 135.00 | 321 135.00 | | 321 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 122.00 | 387 122.00 | | 387 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 430.00 | 533 430.00 | | 533 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 014.00 | 120 221.00 | 467 930.00 | 684 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 243.00 | 717 123.00 | 8 127 120.00 | 844 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 352.00 | 937 559.00 | 467 930.00 | 1 501 352.00 |